OPTILUNE
Dépôt
| Dénomination | OPTILUNE |
| Siren | 420810160 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 4157 |
| Numéro de Gestion | 1998B00420 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 27200 Vernon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 164 188.00 | 164 188.00 | 164 188.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 827.00 | 9 730.00 | 1 098.00 | 1 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 209.00 | 68 597.00 | 164 611.00 | 154 715.00 |
CU Autres participations | 17 425.00 | 17 425.00 | 17 425.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 444.00 | 41 444.00 | 41 697.00 | |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 441.00 | 3 441.00 | 3 441.00 | |
BJ TOTAL (I) | 480 535.00 | 78 327.00 | 402 208.00 | 382 508.00 |
BT Marchandises | 132 281.00 | 132 281.00 | 108 462.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 279.00 | 17 279.00 | 32 886.00 | |
BZ Autres créances | 60 647.00 | 60 647.00 | 87 570.00 | |
CF Disponibilités | 127 288.00 | 127 288.00 | 61 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | 4 081.00 | |
CJ TOTAL (II) | 340 107.00 | 340 107.00 | 294 614.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 641.00 | 78 327.00 | 742 314.00 | 677 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 844.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 343 437.00 | 309 175.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 319.00 | 74 263.00 | ||
DL TOTAL (I) | 440 141.00 | 391 822.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 540.00 | 103 662.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 935.00 | 11 962.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 070.00 | 122 675.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 628.00 | 47 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 302 173.00 | 285 299.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 314.00 | 677 121.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 869.00 | 211 199.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 16 935.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 188.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 905.00 | 55 062.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 866.00 | 10 444.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 959.00 | 65 506.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 188.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 930.00 | 244 036.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 310.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 930.00 | 480 535.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 148.00 | 25 521.00 | 10 342.00 | 78 327.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 148.00 | 25 521.00 | 10 342.00 | 78 327.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 4 181.00 | 4 181.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 181.00 | 4 181.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 181.00 | 4 181.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 181.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 41 444.00 | 444.00 | 41 000.00 | |
UP Prêts | 10 000.00 | 2 400.00 | 7 600.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 441.00 | 3 441.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 279.00 | 17 279.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | ||
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | ||
VC Groupe et associés | 42 765.00 | 42 765.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 617.00 | 14 617.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 423.00 | 83 382.00 | 52 041.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 235.00 | 29 930.00 | 66 305.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 070.00 | 134 070.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 305.00 | 15 305.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 133.00 | 20 133.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | 6 656.00 | ||
VW T.V.A. | 11 228.00 | 11 228.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 935.00 | 16 935.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 174.00 | 235 869.00 | 66 305.00 | |