CYCLEA
Dépôt
| Dénomination | CYCLEA |
| Siren | 421119751 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/005007 |
| Numéro de Gestion | 1998B00637 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 LE PORT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 030.00 | 305 575.00 | 8 455.00 | 5 228.00 |
AH Fonds commercial | 483 508.00 | 483 508.00 | 249 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 830.00 | 8 830.00 | ||
AP Constructions | 65 097.00 | 45 613.00 | 19 483.00 | 26 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 021.00 | 657 933.00 | 100 087.00 | 149 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 043 466.00 | 5 096 441.00 | 6 947 024.00 | 7 133 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 760.00 | 760.00 | 6 573.00 | |
CU Autres participations | 802 898.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 24 500.00 | |||
BF Prêts | 196 361.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 12 467.00 | 12 467.00 | 7 968.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 686 180.00 | 6 597 902.00 | 7 088 278.00 | 8 601 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 491.00 | 5 328.00 | 202 163.00 | 183 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 126.00 | 32 126.00 | 26 651.00 | |
BT Marchandises | 94 512.00 | 94 512.00 | 97 625.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 597 114.00 | 56 804.00 | 4 540 309.00 | 3 683 694.00 |
BZ Autres créances | 1 955 966.00 | 1 955 966.00 | 2 080 291.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 728.00 | 11.00 | 3 716.00 | 3 740.00 |
CF Disponibilités | 4 035 140.00 | 4 035 140.00 | 3 582 687.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 175 697.00 | 175 697.00 | 212 395.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 101 776.00 | 62 143.00 | 11 039 632.00 | 9 870 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 928.00 | 4 928.00 | 5 605.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 792 886.00 | 6 660 046.00 | 18 132 839.00 | 18 477 290.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 975 979.00 | 3 975 980.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 544.00 | 32 618.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 150 337.00 | 619 741.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 849.00 | 558 523.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 982.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 208 710.00 | 5 211 843.00 | ||
DN Avances conditionnées | 6 680 795.00 | 7 331 941.00 | ||
DO TOTAL (II) | 6 680 795.00 | 7 331 941.00 | ||
DP Provisions pour risques | 850 907.00 | 877 068.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 265 923.00 | 1 208 573.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 116 830.00 | 2 085 640.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 489.00 | 1 793 857.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825 938.00 | 1 986 041.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 858.00 | 3 995.00 | ||
EA Autres dettes | 39 813.00 | 7 269.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 696.00 | 55 109.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 125 795.00 | 3 847 403.00 | ||
ED (V) | 707.00 | 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 132 839.00 | 18 477 290.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 125 795.00 | 3 847 403.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | -2 378.00 | 2 548 689.00 | 2 546 311.00 | 2 902 371.00 |
FD Production vendue biens | -22 238.00 | 1 317 981.00 | 1 295 742.00 | 1 684 767.00 |
FG Production vendue services | 13 096 125.00 | 13 096 125.00 | 12 506 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 071 508.00 | 3 866 670.00 | 16 938 179.00 | 17 093 546.00 |
FM Production stockée | 5 475.00 | 14 030.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 172 069.00 | 323 866.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 456 079.00 | 232 118.00 | ||
FQ Autres produits | 29 230.00 | 83 322.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 601 034.00 | 17 746 882.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 301 861.00 | 1 660 871.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 112.00 | -79 761.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 355 113.00 | 356 599.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 780.00 | 28 571.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 114 527.00 | 5 272 579.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 388 682.00 | 546 697.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 665 937.00 | 7 287 912.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 355 014.00 | 1 733 836.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 196 687.00 | 206 661.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 279 350.00 | 12 155.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 980.00 | 10 275.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 324 251.00 | 188 218.00 | ||
GE Autres charges | 58 380.00 | 68 398.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 038 117.00 | 17 293 012.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 562 916.00 | 453 870.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 98 334.00 | 98 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 425.00 | 12 176.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 924.00 | 96.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22.00 | 11.00 | ||
GN Différences positives de change | 26 300.00 | 99 930.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 149 007.00 | 210 212.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11.00 | 22.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34.00 | |||
GS Différences négatives de change | 14 348.00 | 9 754.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 394.00 | 9 776.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 134 613.00 | 200 436.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 697 529.00 | 654 306.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 764.00 | 1 164.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813 200.00 | 29 407.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 397.00 | 101 633.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207 361.00 | 132 205.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 801.00 | 43 369.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802 898.00 | 2 465.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 791.00 | 182 153.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880 491.00 | 227 987.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 870.00 | -95 783.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 957 403.00 | 18 089 299.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 935 554.00 | 17 530 776.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 849.00 | 558 523.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 522.00 | 8 508.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 996.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 20 302.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 238.00 | 7 130.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 467 005.00 | 481 397.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 726.00 | 4 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 297 970.00 | 493 027.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 368.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 057.00 | 12 867 344.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 196 360.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 023 758.00 | 12 467.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 104 816.00 | 13 686 180.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 502.00 | 3 902.00 | 314 405.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 974 442.00 | 719 708.00 | 63 827.00 | 5 630 323.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 284 945.00 | 723 611.00 | 63 827.00 | 5 944 728.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 24 981.00 | 24 981.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 4 928.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 586 838.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 367 565.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 160 474.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 997 023.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 085 640.00 | 360 251.00 | 329 061.00 | 2 116 830.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 234 508.00 | 249 000.00 | 483 508.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 177 502.00 | 30 350.00 | 38 187.00 | 169 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 123.00 | 8 795.00 | 5 328.00 | |
6T Sur comptes clients | 75 873.00 | 4 980.00 | 24 049.00 | 56 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 464.00 | 11.00 | 14 464.00 | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 472.00 | 284 341.00 | 85 496.00 | 715 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 627 094.00 | 644 593.00 | 439 540.00 | 2 832 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 608 581.00 | 388 083.00 | ||
UG ‐ Financières | 11.00 | 22.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 000.00 | 51 434.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 467.00 | 12 467.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 634.00 | 61 634.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 535 479.00 | 4 535 479.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 939.00 | 32 939.00 | ||
VB T. V. A. | 60 218.00 | 60 218.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 746.00 | 746.00 | ||
VP Divers | 1 505 467.00 | 1 505 467.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 945.00 | 354 945.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 175 697.00 | 175 697.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 741 245.00 | 6 728 777.00 | 12 467.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 489.00 | 1 048 489.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 243 385.00 | 1 243 385.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 970.00 | 460 970.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | ||
VW T.V.A. | 10 596.00 | 10 596.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 434.00 | 108 434.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 813.00 | 39 813.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 209 696.00 | 209 696.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 795.00 | 3 125 795.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 658 755.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 972 872.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 368 313.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 409 182.00 | |||
ST Autres comptes | 2 705 402.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 114 527.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 223 671.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 010.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388 682.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 421 010.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 366.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | |||