LDI
Dépôt
| Dénomination | LDI |
| Siren | 421153248 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/008263 |
| Numéro de Gestion | 1998B80342 |
| Code Activité | 2562A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74130 BONNEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 415.00 | 52 957.00 | 457.00 | |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
AP Constructions | 10 563.00 | 5 505.00 | 5 058.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 105.00 | 908 727.00 | 286 377.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 696.00 | 311 610.00 | 163 086.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 25 120.00 | 25 120.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 34 265.00 | 34 265.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 808 411.00 | 1 278 801.00 | 529 610.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 368.00 | 37 368.00 | ||
BN En cours de production de biens | 278 431.00 | 278 431.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 161 952.00 | 19 617.00 | 142 335.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 512.00 | 13 512.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 986 825.00 | 986 825.00 | ||
BZ Autres créances | 384 146.00 | 384 146.00 | ||
CF Disponibilités | 365 322.00 | 365 322.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 51 902.00 | 51 902.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 279 460.00 | 19 617.00 | 2 259 843.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 872.00 | 1 298 418.00 | 2 789 453.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 611.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 588 743.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 121.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 033 476.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 405.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 430.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 540.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 755 977.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 453.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 868.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 919.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 468.00 | 26 468.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 304 469.00 | 3 589 960.00 | 4 894 429.00 | |
FG Production vendue services | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 537.00 | 3 589 960.00 | 4 925 497.00 | |
FM Production stockée | -30 405.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 871.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 556 423.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 456 386.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 468.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 482 154.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 883.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 572 053.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 262.00 | |||
FY Salaires et traitements | 729 219.00 | |||
FZ Charges sociales | 370 804.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 114.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 617.00 | |||
GE Autres charges | 2 353.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 456 165.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 221.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 376.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 376.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 739.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 739.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 363.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 141.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 677.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 677.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 677.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -246 940.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 763.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 238 642.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 121.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 775 283.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 556 423.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 660.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 970.00 | 28 395.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 385.00 | 24 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 015.00 | 52 395.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 660.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 366.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 385.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 808 411.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 657.00 | 300.00 | 52 957.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 029.00 | 171 814.00 | 1 225 843.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 687.00 | 172 114.00 | 1 278 801.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 19 617.00 | 19 617.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 617.00 | 19 617.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 617.00 | 19 617.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 617.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 265.00 | 34 265.00 | ||
UX Autres créances clients | 986 825.00 | 986 825.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 249 940.00 | 249 940.00 | ||
VB T. V. A. | 71 037.00 | 71 037.00 | ||
VP Divers | 45 318.00 | 45 318.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 851.00 | 17 851.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 902.00 | 51 902.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 140.00 | 1 422 874.00 | 34 265.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 919.00 | 104 919.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 485.00 | 102 376.00 | 121 109.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 540.00 | 625 540.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 731.00 | 94 731.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 178.00 | 53 178.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 911.00 | 10 911.00 | ||
VI Groupe et associés | 638 430.00 | 638 430.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 977.00 | 1 634 868.00 | 121 109.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 988.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 391.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 955 628.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 192 139.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 300.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 815.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 474 951.00 | |||
ST Autres comptes | 1 628 846.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 572 053.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 46 966.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 296.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 262.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 221 770.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 734 124.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||