COMPAGNIE DE TRANSPORTS DES MASCAREIGNES
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DE TRANSPORTS DES MASCAREIGNES |
| Siren | 421164864 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 6409 |
| Numéro de Gestion | 2004B00594 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97427 L'ETANG SALE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 140.00 | 127 578.00 | 4 563.00 | 7 987.00 |
AH Fonds commercial | 158 561.00 | 88 989.00 | 69 572.00 | 82 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 263.00 | 14 263.00 | ||
AP Constructions | 250 524.00 | 227 269.00 | 23 255.00 | 29 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 943.00 | 154 999.00 | 24 944.00 | 28 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 533 541.00 | 2 779 747.00 | 4 753 793.00 | 3 486 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 918.00 | 87 918.00 | 80 660.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 038.00 | 10 038.00 | 10 038.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 366 929.00 | 3 392 845.00 | 4 974 084.00 | 3 725 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 421.00 | 150 235.00 | 1 009 186.00 | 1 654 295.00 |
BZ Autres créances | 676 400.00 | 676 400.00 | 306 999.00 | |
CF Disponibilités | 69 729.00 | 69 729.00 | 348 549.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | 4 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 909 477.00 | 150 235.00 | 1 759 242.00 | 2 315 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 276 406.00 | 3 543 080.00 | 6 733 326.00 | 6 040 541.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 866 089.00 | 866 089.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 976.00 | 15 976.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 86 609.00 | 86 609.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 265.00 | 265.00 | ||
DG Autres réserves | 888 065.00 | 888 065.00 | ||
DH Report à nouveau | -975 315.00 | -1 080 850.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 858.00 | 105 535.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 430.00 | 14 300.00 | ||
DK Provisions réglementées | 793 523.00 | 493 016.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 798 499.00 | 1 389 005.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 250.00 | 3 550.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 80 568.00 | 73 221.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 105 818.00 | 76 771.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 807.00 | 861 321.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 586.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 924.00 | 2 650 363.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 416 850.00 | 466 302.00 | ||
EA Autres dettes | 1 207 428.00 | 593 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 829 009.00 | 4 574 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 733 326.00 | 6 040 541.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 753 960.00 | 6 753 960.00 | 6 319 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 753 960.00 | 6 753 960.00 | 6 319 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 49 789.00 | 133 645.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 324.00 | 126 689.00 | ||
FQ Autres produits | 2 422.00 | 371.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 837 496.00 | 6 580 505.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 058 176.00 | 3 792 759.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 723.00 | 106 039.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 844 329.00 | 1 827 112.00 | ||
FZ Charges sociales | 487 868.00 | 442 244.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 607 413.00 | 443 500.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 215.00 | 65 562.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 347.00 | |||
GE Autres charges | 2 456.00 | 92 620.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 169 527.00 | 6 769 836.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -332 031.00 | -189 331.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 765.00 | 1 926.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 680 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 765.00 | 681 926.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 650.00 | 1 559 152.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 650.00 | 1 559 152.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 885.00 | -877 226.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -362 916.00 | -1 066 558.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 478.00 | 43 637.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 910 863.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 478.00 | 954 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 36 078.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 056.00 | 7 187.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322 207.00 | 162 064.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 847.00 | 205 329.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 369.00 | 749 171.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -796 142.00 | -422 922.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 858 739.00 | 8 216 930.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 746 882.00 | 8 111 395.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 858.00 | 105 535.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 964.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 156 310.00 | 1 866 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 699.00 | 7 258.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 551 972.00 | 1 873 822.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 964.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 866.00 | 7 964 008.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 957.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 866.00 | 8 366 929.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 171.00 | 16 658.00 | 230 829.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 340.00 | 591 687.00 | 42 012.00 | 3 162 015.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 511.00 | 608 345.00 | 42 012.00 | 3 392 845.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 793 523.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 493 016.00 | 300 507.00 | 793 523.00 | |
4A Provisions pour litiges | 25 250.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 80 568.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 771.00 | 29 047.00 | 105 818.00 | |
6T Sur comptes clients | 115 037.00 | 37 215.00 | 2 017.00 | 150 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 037.00 | 37 215.00 | 2 017.00 | 150 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 824.00 | 366 769.00 | 2 017.00 | 1 049 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 562.00 | 2 017.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 322 207.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 87 918.00 | 87 918.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 038.00 | 10 038.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 162 536.00 | 162 536.00 | ||
UX Autres créances clients | 996 885.00 | 996 885.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | ||
VB T. V. A. | 74 410.00 | 74 410.00 | ||
VC Groupe et associés | 444 798.00 | 444 798.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 791.00 | 154 791.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 704.00 | 1 937 704.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 503.00 | 5 503.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 304.00 | 331 226.00 | 692 078.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 924.00 | 2 175 924.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 296.00 | 195 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 562.00 | 180 562.00 | ||
VW T.V.A. | 21 750.00 | 21 750.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 242.00 | 19 242.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 000 764.00 | 1 000 764.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 665.00 | 206 665.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 829 009.00 | 4 136 931.00 | 692 078.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 616.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | |||