TISSUS DU RENARD
Dépôt
| Dénomination | TISSUS DU RENARD |
| Siren | 421909490 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 12824 |
| Numéro de Gestion | 1999B00124 |
| Code Activité | 4751Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85000 LA ROCHE-SUR-YON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 921.00 | 30 247.00 | 10 674.00 | 2 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 403.00 | 99 740.00 | 22 663.00 | 5 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 224.00 | 1 055 122.00 | 377 102.00 | 129 514.00 |
BF Prêts | 63 353.00 | 63 353.00 | 58 230.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 033.00 | 74 033.00 | 64 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 732 934.00 | 1 185 109.00 | 547 825.00 | 260 372.00 |
BT Marchandises | 1 291 845.00 | 1 291 845.00 | 1 240 678.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 722.00 | 73 722.00 | 77 407.00 | |
BZ Autres créances | 70 209.00 | 70 209.00 | 98 826.00 | |
CF Disponibilités | 579 037.00 | 579 037.00 | 425 529.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 827.00 | 28 827.00 | 28 432.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 043 641.00 | 2 043 641.00 | 1 870 872.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 575.00 | 1 185 109.00 | 2 591 466.00 | 2 131 244.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 423 211.00 | 1 215 480.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 708.00 | 207 731.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 577 919.00 | 1 434 211.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 214.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 34 214.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 059.00 | 90 230.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 424.00 | 4 910.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 045.00 | 197 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 356 020.00 | 370 273.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 013 547.00 | 662 819.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 466.00 | 2 131 244.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 15 424.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 613 997.00 | 6 613 997.00 | 6 107 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 613 997.00 | 6 613 997.00 | 6 107 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 606.00 | 7 117.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 351.00 | 66 680.00 | ||
FQ Autres produits | 162 378.00 | 327 363.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 788 332.00 | 6 508 721.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 206 143.00 | 2 957 462.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -51 167.00 | -134 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 575 138.00 | 1 502 859.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 141.00 | 117 632.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 315 185.00 | 1 184 680.00 | ||
FZ Charges sociales | 307 735.00 | 243 938.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 229.00 | 57 719.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 214.00 | |||
GE Autres charges | 160 885.00 | 374 995.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 703 288.00 | 6 339 298.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 044.00 | 169 423.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 38 877.00 | 23 825.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70 362.00 | 63 771.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 70 362.00 | 63 771.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 067.00 | 2 492.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 067.00 | 2 492.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 296.00 | 61 279.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 192 216.00 | 254 526.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 2 359.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 214.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 497.00 | 2 359.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 795.00 | 1 433.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 594.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 388.00 | 1 433.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 108.00 | 925.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 618.00 | 47 721.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 932 069.00 | 6 598 676.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 788 361.00 | 6 390 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 708.00 | 207 731.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 154.00 | 10 767.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 410.00 | 348 581.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 596.00 | 22 790.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 160.00 | 382 138.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 921.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 364.00 | 1 554 627.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 137 386.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 364.00 | 1 732 934.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 463.00 | 2 784.00 | 30 247.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 325.00 | 64 444.00 | 166 907.00 | 1 154 863.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 788.00 | 67 229.00 | 166 907.00 | 1 185 109.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 214.00 | 34 214.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 34 214.00 | 34 214.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 63 353.00 | 63 353.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 74 033.00 | 74 033.00 | ||
UX Autres créances clients | 73 722.00 | 73 722.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 463.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 722.00 | 47 722.00 | ||
VB T. V. A. | 14 024.00 | 14 024.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 827.00 | 28 827.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 145.00 | 172 759.00 | 137 386.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 986.00 | 71 217.00 | 240 769.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 045.00 | 330 046.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 082.00 | 93 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 776.00 | 118 776.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 50 618.00 | 50 618.00 | ||
VW T.V.A. | 54 116.00 | 54 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 427.00 | 39 427.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 424.00 | 15 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 547.00 | 772 777.00 | 240 769.00 | |