BERLIDIS
Dépôt
| Dénomination | BERLIDIS |
| Siren | 422269290 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2020/001132 |
| Numéro de Gestion | 2003B00364 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38330 BIVIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 399.00 | 13 399.00 | 335.00 | |
AN Terrains | 248 661.00 | 116 543.00 | 132 118.00 | 140 457.00 |
AP Constructions | 7 613 673.00 | 4 506 651.00 | 3 107 022.00 | 3 639 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 826.00 | 1 143 254.00 | 58 573.00 | 79 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 997.00 | 93 280.00 | 129 717.00 | 129 282.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 600 000.00 | 640 372.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 187 200.00 | 187 200.00 | 264 512.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 120.00 | 95 120.00 | 97 385.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 182 876.00 | 5 873 127.00 | 4 309 749.00 | 4 990 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 969.00 | 2 969.00 | 1 807.00 | |
BT Marchandises | 1 236 478.00 | 1 236 478.00 | 1 126 107.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 429.00 | 466.00 | 40 963.00 | 22 599.00 |
BZ Autres créances | 935 535.00 | 935 535.00 | 1 342 777.00 | |
CF Disponibilités | 2 230 188.00 | 2 230 188.00 | 1 499 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 141 856.00 | 141 856.00 | 129 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 588 455.00 | 466.00 | 4 587 989.00 | 4 122 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 771 330.00 | 5 873 593.00 | 8 897 738.00 | 9 113 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 120.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 035.00 | 37 035.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | ||
DG Autres réserves | 993 597.00 | 512 633.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 899.00 | 1 280 965.00 | ||
DK Provisions réglementées | 40 372.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 289 235.00 | 1 874 708.00 | ||
DP Provisions pour risques | 112 181.00 | 342 881.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 112 181.00 | 342 881.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890 401.00 | 3 593 375.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 937.00 | 84 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 817.00 | 2 368 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 643.00 | 832 003.00 | ||
EA Autres dettes | 17 523.00 | 17 523.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 496 322.00 | 6 895 573.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 897 738.00 | 9 113 162.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 275 798.00 | 3 302 198.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 833 879.00 | 29 833 879.00 | 30 309 952.00 | |
FG Production vendue services | 349 217.00 | 349 217.00 | 386 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 183 096.00 | 30 183 096.00 | 30 696 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 538.00 | 33 499.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 773.00 | 54 465.00 | ||
FQ Autres produits | 4 448.00 | 4 979.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 289 855.00 | 30 789 561.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 653 157.00 | 20 968 999.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -81 116.00 | -86 329.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 545.00 | 81 619.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 162.00 | 213.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 733 438.00 | 3 757 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 367 912.00 | 426 964.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 147 342.00 | 2 121 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 655 383.00 | 574 270.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 601 064.00 | 784 764.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 553.00 | |||
GE Autres charges | 48 489.00 | 36 147.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 197 051.00 | 28 695 240.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 092 804.00 | 2 094 322.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 278.00 | 4 224.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 871.00 | 5 708.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 123.00 | 69.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 994.00 | 5 777.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 081.00 | 111 408.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 94 081.00 | 111 408.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -85 087.00 | -105 631.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 008 995.00 | 1 992 915.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | 45 368.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 210.00 | 46 168.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 867.00 | 17.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 867.00 | 17.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 343.00 | 46 151.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 204.00 | 198 936.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 572 235.00 | 559 165.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 531 337.00 | 30 845 730.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 276 437.00 | 29 564 766.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 899.00 | 1 280 965.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 529.00 | 17 434.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 455.00 | 54 465.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 061.00 | 189.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 399.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 274 726.00 | 39 993.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 268.00 | -79 577.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 290 393.00 | -39 584.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 399.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 561.00 | 9 287 157.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 372.00 | 882 320.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 933.00 | 10 182 876.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 064.00 | 335.00 | 13 399.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 326 932.00 | 600 729.00 | 67 933.00 | 5 859 728.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 339 996.00 | 601 064.00 | 67 933.00 | 5 873 127.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 40 372.00 | 40 372.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 112 181.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 881.00 | 230 700.00 | 112 181.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 29 255.00 | 29 255.00 | ||
6T Sur comptes clients | 529.00 | 63.00 | 466.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 783.00 | 29 317.00 | 466.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 413 036.00 | 300 389.00 | 112 647.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 317.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 230 700.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 95 120.00 | 95 120.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 508.00 | 508.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 921.00 | 40 921.00 | ||
VB T. V. A. | 37 580.00 | 37 580.00 | ||
VC Groupe et associés | 461 056.00 | 461 056.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 900.00 | 436 900.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 141 856.00 | 141 856.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 940.00 | 1 213 940.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 890 401.00 | 669 877.00 | 1 625 760.00 | 594 764.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 865.00 | 6 865.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 817.00 | 2 478 817.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 574 349.00 | 574 349.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 613.00 | 222 613.00 | ||
VW T.V.A. | 28 739.00 | 28 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 942.00 | 191 942.00 | ||
VI Groupe et associés | 85 072.00 | 85 072.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 523.00 | 17 523.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 496 322.00 | 4 275 798.00 | 1 625 760.00 | 594 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 975.00 | |||