STEF LOGISTIQUE
Dépôt
| Dénomination | STEF LOGISTIQUE |
| Siren | 424391886 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76980 |
| Numéro de Gestion | 1999B14806 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874.00 | 1 874.00 | ||
AP Constructions | 2 904.00 | 1 957.00 | 947.00 | 1 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 522.00 | 6 760.00 | 3 762.00 | 5 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 536.00 | 12 782.00 | 10 754.00 | 9 576.00 |
CU Autres participations | 85 169 271.00 | 43 352 743.00 | 41 816 528.00 | 22 521 555.00 |
BF Prêts | 383 496.00 | 383 496.00 | 348 501.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 005.00 | 5 005.00 | 5 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 596 608.00 | 43 374 242.00 | 42 222 366.00 | 22 891 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 543 184.00 | 100.00 | 7 543 084.00 | 1 926 947.00 |
BZ Autres créances | 2 411 515.00 | 2 411 515.00 | 10 880 445.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 955 223.00 | 100.00 | 9 955 123.00 | 12 807 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 551 831.00 | 43 374 342.00 | 52 177 489.00 | 35 698 681.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 687.00 | 205 687.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 050 217.00 | 1 050 217.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 192 312.00 | 57 118.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 159 096.00 | -10 249 430.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 448.00 | 2 535.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 092 056.00 | -933 873.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 758 789.00 | 23 701 896.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 758 789.00 | 23 701 896.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 815.00 | 221.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 812 753.00 | 6 004 830.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 378.00 | 2 215 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 873 461.00 | 3 942 646.00 | ||
EA Autres dettes | 570 349.00 | 767 068.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 510 756.00 | 12 930 658.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 177 489.00 | 35 698 681.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 588 094.00 | 3 588 094.00 | 5 148 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 094.00 | 3 588 094.00 | 5 148 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 688 220.00 | 567 886.00 | ||
FQ Autres produits | 20 038 497.00 | 25 405 039.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 314 811.00 | 31 121 171.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 552.00 | 1 209.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 075 413.00 | 10 567 040.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 518 674.00 | 567 753.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 858 395.00 | 8 657 392.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 059 969.00 | 3 995 188.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 751.00 | 6 683.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100.00 | 47 404.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 721.00 | 22 629.00 | ||
GE Autres charges | 2 062 345.00 | 7 765 920.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 594 919.00 | 31 631 219.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 280 108.00 | -510 048.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 420 050.00 | 7 760 041.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 465.00 | 120 757.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 372 329.00 | 14 019 798.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 227 082.00 | 23 767 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 175.00 | 23 949.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 265 257.00 | 23 790 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -892 928.00 | -9 771 151.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 173 035.00 | -10 281 199.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 10 865.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 294.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 070.00 | 171.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 365.00 | 11 036.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 339.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 886.00 | 317.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 983.00 | 1 674.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 223.00 | 2 330.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 858.00 | 8 706.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 797.00 | -23 063.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 732 505.00 | 45 152 005.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 891 601.00 | 55 401 435.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 159 096.00 | -10 249 430.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 1 874.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 803.00 | 9 966.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 972 777.00 | 30 624 995.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 040 800.00 | 30 636 834.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 1 874.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 807.00 | 36 962.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | 85 557 772.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 026.00 | 85 596 608.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 1 219.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 575.00 | 6 751.00 | 35 827.00 | 21 499.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 794.00 | 6 751.00 | 37 046.00 | 21 499.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 448.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 535.00 | 1 983.00 | 1 070.00 | 3 448.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 728 446.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 701 896.00 | 4 471 238.00 | 7 414 344.00 | 20 758 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 43 352 743.00 | |||
6T Sur comptes clients | 47 404.00 | 100.00 | 47 404.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 145 120.00 | 13 768 665.00 | 2 560 942.00 | 43 352 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 849 551.00 | 18 241 886.00 | 9 976 356.00 | 64 115 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 821.00 | 54 472.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 383 496.00 | 1 006.00 | 382 490.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 005.00 | 5 005.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 543 184.00 | 7 543 184.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 860.00 | 29 860.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | ||
VB T. V. A. | 419 498.00 | 419 498.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 036.00 | 9 036.00 | ||
VP Divers | 8 840.00 | 8 840.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 614 563.00 | 1 614 563.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 705.00 | 329 705.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 343 725.00 | 9 961 234.00 | 382 490.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 815.00 | 5 815.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 378.00 | 3 248 378.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 991 372.00 | 1 991 372.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 356 401.00 | 1 356 401.00 | ||
VW T.V.A. | 1 385 609.00 | 1 385 609.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 079.00 | 140 079.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 812 753.00 | 25 812 753.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 349.00 | 570 349.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 510 756.00 | 34 510 756.00 | ||