GENIE FROID
Dépôt
| Dénomination | GENIE FROID |
| Siren | 424942464 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4548 |
| Numéro de Gestion | 1999B00403 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10300 Sainte-Savine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 443.00 | 8 443.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 314.00 | 21 357.00 | 9 958.00 | 6 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 971.00 | 79 847.00 | 22 124.00 | 27 042.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 9 300.00 | 9 300.00 | 9 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 104 891.00 | 104 891.00 | 107 645.00 | |
BJ TOTAL (I) | 256 920.00 | 109 647.00 | 147 272.00 | 150 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | |||
BT Marchandises | 4 838.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 330.00 | 15 734.00 | 1 161 596.00 | 585 096.00 |
BZ Autres créances | 108 403.00 | 108 403.00 | 57 817.00 | |
CF Disponibilités | 360 529.00 | 360 529.00 | 353 907.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 581.00 | 14 581.00 | 10 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 660 842.00 | 15 734.00 | 1 645 108.00 | 1 011 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 762.00 | 125 381.00 | 1 792 380.00 | 1 162 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 891.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 156 896.00 | 66 896.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 883.00 | 1 808.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 636.00 | 129 075.00 | ||
DL TOTAL (I) | 417 415.00 | 252 779.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354.00 | 764.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 028.00 | 311 470.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 327 790.00 | 273 186.00 | ||
EA Autres dettes | 385 417.00 | 233 628.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 375.00 | 90 563.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 374 965.00 | 909 611.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 380.00 | 1 162 390.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 965.00 | 909 611.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 591.00 | 591.00 | 8 347.00 | |
FG Production vendue services | 3 364 114.00 | 3 364 114.00 | 2 368 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 705.00 | 3 364 705.00 | 2 376 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 156.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 990.00 | 15 095.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 380 699.00 | 2 393 924.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 247 143.00 | 690 849.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 396.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 706.00 | 87 330.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 903 378.00 | 799 767.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 848.00 | 30 885.00 | ||
FY Salaires et traitements | 500 423.00 | 424 423.00 | ||
FZ Charges sociales | 203 225.00 | 167 496.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 425.00 | 12 558.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 058.00 | 3 358.00 | ||
GE Autres charges | 16 712.00 | 16 986.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 069 313.00 | 2 233 654.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 311 386.00 | 160 271.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 137.00 | 136.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 062.00 | 113.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 199.00 | 248.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 533.00 | 7 944.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 533.00 | 7 944.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 333.00 | -7 695.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 310 053.00 | 152 576.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 16 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 11 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086.00 | 28 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 407.00 | 3 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 426.00 | 7 976.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 832.00 | 10 976.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 746.00 | 17 124.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 671.00 | 40 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 984.00 | 2 422 273.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 348.00 | 2 293 198.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 636.00 | 129 075.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 051.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 466.00 | 13 776.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 16 704.00 | 16 045.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 443.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 418.00 | 16 372.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 845.00 | 1 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 706.00 | 17 472.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 443.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | 133 285.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 754.00 | 115 191.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 259.00 | 256 920.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 443.00 | 8 443.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 858.00 | 16 425.00 | 79.00 | 101 204.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 301.00 | 16 425.00 | 79.00 | 109 647.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 104 891.00 | 104 891.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 849.00 | 18 849.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 158 481.00 | 1 158 481.00 | ||
VB T. V. A. | 39 749.00 | 39 749.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 653.00 | 68 653.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 581.00 | 14 581.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 204.00 | 1 405 204.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 028.00 | 623 028.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 088.00 | 69 088.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 350.00 | 90 350.00 | ||
VW T.V.A. | 160 904.00 | 160 904.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 417.00 | 385 417.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 37 375.00 | 37 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 965.00 | 1 374 965.00 | ||