LE DAUPHIN
Dépôt
| Dénomination | LE DAUPHIN |
| Siren | 428205397 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 4401 |
| Numéro de Gestion | 1999B00762 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68120 Pfastatt |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 610.00 | 21 610.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 239 682.00 | 6 239 682.00 | 6 239 682.00 | |
AP Constructions | 143 880.00 | 51 371.00 | 92 509.00 | 102 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 625.00 | 923 685.00 | 216 941.00 | 195 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 858.00 | 269 457.00 | 297 401.00 | 317 610.00 |
CU Autres participations | 128 483.00 | 128 483.00 | 132 323.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 516 784.00 | 427 381.00 | 89 402.00 | 89 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 264.00 | 85 264.00 | 183 664.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 232 248.00 | 564.00 | 231 684.00 | 237 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 085 435.00 | 1 694 069.00 | 7 391 366.00 | 7 507 970.00 |
BT Marchandises | 2 508 664.00 | 27 395.00 | 2 481 269.00 | 2 593 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 670.00 | 35 670.00 | 14 930.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 867.00 | 32 785.00 | 102 082.00 | 87 562.00 |
BZ Autres créances | 843 141.00 | 843 141.00 | 886 726.00 | |
CF Disponibilités | 1 446 210.00 | 1 446 210.00 | 1 660 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 242 843.00 | 242 843.00 | 375 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 211 395.00 | 60 180.00 | 5 151 215.00 | 5 618 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 296 829.00 | 1 754 249.00 | 12 542 581.00 | 13 126 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231 684.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 709 240.00 | 6 709 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 87 580.00 | 87 580.00 | ||
DG Autres réserves | 870 674.00 | 958 020.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 123.00 | -87 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 571 378.00 | 7 667 502.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 640.00 | 390 122.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 315.00 | 30 595.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 509.00 | 2 690 251.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 882 854.00 | 855 309.00 | ||
EA Autres dettes | 1 399 565.00 | 1 492 658.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 320.00 | 320.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 971 203.00 | 5 459 255.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 542 581.00 | 13 126 757.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 761 914.00 | 5 325 478.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 644.00 | 206 636.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 987 202.00 | 33 987 202.00 | 34 212 623.00 | |
FG Production vendue services | 621 408.00 | 621 408.00 | 745 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 608 610.00 | 34 608 610.00 | 34 957 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 789.00 | 175 334.00 | ||
FQ Autres produits | 1 043.00 | 903.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 855 442.00 | 35 134 095.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 469 967.00 | 25 837 678.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 100 924.00 | -38 831.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 886.00 | -11 678.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 664 480.00 | 4 758 116.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 561 539.00 | 535 879.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 017 985.00 | 3 024 357.00 | ||
FZ Charges sociales | 959 984.00 | 945 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 893.00 | 132 786.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 687.00 | 43 787.00 | ||
GE Autres charges | 56 206.00 | 38 572.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 030 552.00 | 35 265 979.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -175 109.00 | -131 884.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 538.00 | 12 388.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 803.00 | 27 110.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 341.00 | 39 498.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 359.00 | 455.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 359.00 | 460.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 982.00 | 39 038.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -152 127.00 | -92 846.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 485.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 519.00 | 5 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 004.00 | 5 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 004.00 | 5 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 943 787.00 | 35 179 093.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 039 911.00 | 35 266 439.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 123.00 | -87 346.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 757.00 | 106 344.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 186.00 | 2 282.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 271 292.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 773.00 | 138 586.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 714.00 | 112 612.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 063 779.00 | 251 198.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 271 292.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 996.00 | 1 851 363.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 547.00 | 962 779.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 543.00 | 9 085 435.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 610.00 | 21 610.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 253.00 | 145 893.00 | 7 633.00 | 1 244 513.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 864.00 | 145 893.00 | 7 633.00 | 1 266 123.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 427 381.00 | |||
06 aucun libellé | 564.00 | 564.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 28 032.00 | 27 395.00 | 28 032.00 | 27 395.00 |
6T Sur comptes clients | 32 493.00 | 14 292.00 | 14 000.00 | 32 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 470.00 | 41 687.00 | 42 032.00 | 488 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 470.00 | 41 687.00 | 42 032.00 | 488 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 687.00 | 42 032.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 516 784.00 | 516 784.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 232 248.00 | 232 248.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | 118.00 | ||
UX Autres créances clients | 134 749.00 | 134 749.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 870.00 | 10 870.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 167 435.00 | 167 435.00 | ||
VB T. V. A. | 176 725.00 | 176 725.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 970.00 | 487 970.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 242 843.00 | 242 843.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 882.00 | 1 453 099.00 | 516 784.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 644.00 | 6 644.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 995.00 | 99 707.00 | 209 289.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 212.00 | 30 212.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 509.00 | 2 342 509.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 358 874.00 | 358 874.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 652.00 | 253 652.00 | ||
VW T.V.A. | 36 867.00 | 36 867.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 461.00 | 233 461.00 | ||
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399 565.00 | 1 399 565.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 320.00 | 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 971 203.00 | 4 761 914.00 | 209 289.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 490.00 | |||