IRIUM SOFTWARE
Dépôt
| Dénomination | IRIUM SOFTWARE |
| Siren | 428292585 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 3396 |
| Numéro de Gestion | 2017B00609 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 288 800.00 | 267 756.00 | 21 044.00 | 45 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 081.00 | 52 444.00 | 39 637.00 | 39 637.00 |
AH Fonds commercial | 3 326 553.00 | 3 326 553.00 | 3 326 553.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 242.00 | 38 193.00 | 13 049.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 205.00 | 231 862.00 | 49 343.00 | 74 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 420.00 | 310 279.00 | 40 141.00 | 32 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 121 628.00 | |||
CU Autres participations | 327 660.00 | 146 660.00 | 181 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 806.00 | 28 806.00 | 30 742.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 746 782.00 | 1 047 194.00 | 3 699 588.00 | 3 670 897.00 |
BT Marchandises | 18 698.00 | 18 698.00 | 1 749.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 234 169.00 | 170 234.00 | 3 063 935.00 | 2 243 557.00 |
BZ Autres créances | 3 225 647.00 | 159 230.00 | 3 066 417.00 | 2 676 286.00 |
CF Disponibilités | 2 174 880.00 | 2 174 880.00 | 2 659 903.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 285 459.00 | 285 459.00 | 301 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 938 853.00 | 329 463.00 | 8 609 390.00 | 7 883 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 685 636.00 | 1 376 658.00 | 12 308 978.00 | 11 554 120.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 665 750.00 | 3 665 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 281 459.00 | 243 320.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 137 498.00 | 1 175 637.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 733.00 | 762 784.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 053 440.00 | 5 847 491.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 100.00 | 15 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 168 100.00 | 65 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 110.00 | 184 901.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 527.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809 358.00 | 164 291.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 527.00 | 316 723.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 422 410.00 | 2 220 921.00 | ||
EA Autres dettes | 112 953.00 | 2 704.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 306 080.00 | 2 648 561.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 087 438.00 | 5 641 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 308 978.00 | 11 554 120.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 262 642.00 | 5 379 853.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 264 901.00 | 268 573.00 | 2 533 474.00 | 2 017 701.00 |
FD Production vendue biens | 1 085 597.00 | 260 398.00 | 1 345 995.00 | 8 866 440.00 |
FG Production vendue services | 6 849 847.00 | 1 497 383.00 | 8 347 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 200 345.00 | 2 026 354.00 | 12 226 699.00 | 10 884 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 899.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 224.00 | 532 217.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 22 416.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 565 823.00 | 11 440 274.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 545 106.00 | 272 354.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 514.00 | 10 698.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 504 052.00 | 2 297 448.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 277 193.00 | 276 622.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 086 459.00 | 4 784 203.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 163 333.00 | 2 019 216.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 578.00 | 143 990.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 357.00 | 220 584.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 100.00 | |||
GE Autres charges | 55 545.00 | 41 165.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 916 210.00 | 10 081 281.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 649 613.00 | 1 358 993.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 191.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 441.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 672.00 | 31 310.00 | ||
GN Différences positives de change | 87.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 72 863.00 | 34 838.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 714.00 | 1 097.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 014.00 | 3 177.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 728.00 | 4 274.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 71 135.00 | 30 563.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 720 748.00 | 1 389 557.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 371.00 | 2 958.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 371.00 | 2 958.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 371.00 | -2 958.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 926.00 | 162 532.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 531 718.00 | 461 283.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 638 686.00 | 11 475 112.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 669 953.00 | 10 712 329.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 733.00 | 762 784.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 735.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 511.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 800.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 454 821.00 | 15 055.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 847.00 | 54 778.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 717.00 | -2 236.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 679 185.00 | 67 597.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 800.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 469 876.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 631 625.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 356 482.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 746 782.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 200.00 | 24 556.00 | 267 756.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 631.00 | 2 006.00 | 90 637.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 125.00 | 72 016.00 | 542 141.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 956.00 | 98 578.00 | 900 534.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 168 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 118 100.00 | 15 000.00 | 168 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 146 660.00 | |||
6T Sur comptes clients | 260 366.00 | 86 357.00 | 176 489.00 | 170 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 230.00 | 159 230.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 928.00 | 86 357.00 | 236 161.00 | 476 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 928.00 | 204 457.00 | 251 161.00 | 644 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 204 457.00 | 251 161.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 28 806.00 | 28 806.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 229 301.00 | 229 301.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 004 868.00 | 3 004 868.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 556.00 | 8 556.00 | ||
VB T. V. A. | 57 747.00 | 57 747.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 146 562.00 | 3 146 562.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 285 459.00 | 285 459.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 774 081.00 | 6 745 275.00 | 28 806.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 110.00 | 81 672.00 | 15 438.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 527.00 | 339 527.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127 169.00 | 1 127 169.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 247.00 | 702 247.00 | ||
VW T.V.A. | 392 441.00 | 392 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 553.00 | 200 553.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 953.00 | 112 953.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 306 080.00 | 2 306 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 278 080.00 | 5 262 642.00 | 15 438.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 439.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | 99.00 | ||