SODIMOB
Dépôt
| Dénomination | SODIMOB |
| Siren | 428577050 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/005263 |
| Numéro de Gestion | 1999B00649 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74960 ANNECY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 656 800.00 | 613 834.00 | 42 966.00 | 94 850.00 |
AH Fonds commercial | 4 524 736.00 | 898 888.00 | 3 625 848.00 | 85 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 320 632.00 | 320 632.00 | 46 672.00 | |
AP Constructions | 204 615.00 | 199 709.00 | 4 906.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 892.00 | 65 342.00 | 11 549.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 022 105.00 | 4 774 170.00 | 1 247 935.00 | 72 973.00 |
CU Autres participations | 175 877.00 | 175 877.00 | 1 675 321.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 269 625.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 217 744.00 | 217 744.00 | 6 201.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 199 399.00 | 6 727 820.00 | 5 471 579.00 | 2 250 641.00 |
BT Marchandises | 1 780 588.00 | 266 475.00 | 1 514 113.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 208.00 | 75 208.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 851.00 | 351 554.00 | 999 297.00 | 96 990.00 |
BZ Autres créances | 1 746 905.00 | 236 150.00 | 1 510 755.00 | 1 064 792.00 |
CF Disponibilités | 10 568.00 | 10 568.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 203 108.00 | 1 203 108.00 | 13 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 167 229.00 | 854 179.00 | 5 313 050.00 | 1 175 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 366 627.00 | 7 581 999.00 | 10 784 628.00 | 3 425 648.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 553 993.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 570 937.00 | -1 553 993.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 624 930.00 | 946 007.00 | ||
DP Provisions pour risques | 191 352.00 | 112 205.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 191 352.00 | 112 205.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 313.00 | 1 812 086.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 550 573.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 883.00 | 117 842.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400 195.00 | 424 276.00 | ||
EA Autres dettes | 5 084 801.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 691.00 | 8 482.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 218 207.00 | 2 367 436.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 784 628.00 | 3 425 648.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 720 452.00 | 533 944.00 | 20 254 396.00 | 16 113.00 |
FG Production vendue services | 3 542 837.00 | 101 519.00 | 3 644 356.00 | 2 481 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 263 289.00 | 635 463.00 | 23 898 752.00 | 2 497 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 729.00 | 1 806.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 684 479.00 | 105 362.00 | ||
FQ Autres produits | 96 131.00 | 10 636.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 688 090.00 | 2 615 251.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 600 942.00 | 15 685.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -37 352.00 | 12 288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 061 787.00 | 1 007 211.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 524 530.00 | 126 634.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 557 316.00 | 1 152 995.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 298 475.00 | 442 357.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 606 621.00 | 159 484.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 295 661.00 | 61 950.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 362.00 | |||
GE Autres charges | 222 740.00 | 44 031.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 130 721.00 | 3 022 996.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 442 631.00 | -407 746.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 458.00 | 209 353.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 371.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 472 926.00 | |||
GN Différences positives de change | 13.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 477 397.00 | 210 724.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 382.00 | 3 388 645.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 843 947.00 | 26 317.00 | ||
GS Différences négatives de change | 83.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 987 411.00 | 3 414 962.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 489 986.00 | -3 204 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 952 645.00 | -3 611 983.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 387.00 | 3 925.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 900.00 | 2 250 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 513 431.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915 718.00 | 2 253 925.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804 682.00 | 2 401.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609 529.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 799.00 | 112 091.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534 010.00 | 114 492.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618 292.00 | 2 139 433.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 443.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 081 206.00 | 5 079 900.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 652 143.00 | 6 633 893.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 570 937.00 | -1 553 993.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 139 068.00 | 2 500 788.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 287 574.00 | 332 296.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583 957.00 | 21 625.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 010 599.00 | 2 854 709.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 321.00 | 5 181 535.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 995 627.00 | 6 624 243.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 211 962.00 | 393 621.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 665 910.00 | 12 199 399.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921 058.00 | 74 097.00 | 381 321.00 | 613 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 363 802.00 | 532 524.00 | 953 011.00 | 4 943 316.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 284 860.00 | 606 621.00 | 1 334 331.00 | 5 557 149.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 39 731.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 151 621.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 498.00 | 34 799.00 | 515 945.00 | 191 352.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 813 888.00 | 85 000.00 | 898 888.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 146 335.00 | 50 430.00 | 95 905.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 175 877.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 216 880.00 | 162 447.00 | 112 851.00 | 266 475.00 |
6T Sur comptes clients | 665 470.00 | 132 478.00 | 446 394.00 | 351 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 315 695.00 | 143 382.00 | 2 222 926.00 | 236 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 584 144.00 | 523 307.00 | 4 082 602.00 | 2 024 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 256 642.00 | 558 106.00 | 4 598 547.00 | 2 216 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 294 925.00 | 612 190.00 | ||
UG ‐ Financières | 143 382.00 | 3 472 926.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 119 799.00 | 513 431.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 217 744.00 | 217 744.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 127 742.00 | 127 742.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 223 109.00 | 1 223 109.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | ||
VB T. V. A. | 32 547.00 | 32 547.00 | ||
VP Divers | 26 416.00 | 26 416.00 | ||
VC Groupe et associés | 372 347.00 | 372 347.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 872.00 | 1 311 872.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 203 108.00 | 1 203 108.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186 313.00 | 1 186 313.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 883.00 | 924 883.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 469 388.00 | 469 388.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 494.00 | 549 494.00 | ||
VW T.V.A. | 191 646.00 | 191 646.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 667.00 | 189 667.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 052 340.00 | 2 340.00 | 5 050 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 461.00 | 32 461.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 66 691.00 | 66 691.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 667 634.00 | 3 612 884.00 | 4 750.00 | 5 050 000.00 |