LOREMAG
Dépôt
| Dénomination | LOREMAG |
| Siren | 428702948 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 2309 |
| Numéro de Gestion | 2013B01484 |
| Code Activité | 4110D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 06200 Nice |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 814.00 | 231 963.00 | 7 852.00 | 22 405.00 |
AH Fonds commercial | 9 240.00 | 9 240.00 | ||
AN Terrains | 230 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 | |
AP Constructions | 1 109 129.00 | 122 844.00 | 986 286.00 | 1 015 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 555.00 | 242 669.00 | 56 885.00 | 66 698.00 |
CU Autres participations | 1 218 005.00 | 332 762.00 | 885 243.00 | 449 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 129.00 | 118 129.00 | 394 897.00 | |
BF Prêts | 154 099.00 | 154 099.00 | 152 369.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 423.00 | 9 423.00 | 5 536.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 387 394.00 | 939 477.00 | 2 447 916.00 | 2 337 670.00 |
BN En cours de production de biens | 919 579.00 | 919 579.00 | 418 067.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 883.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 059.00 | 1 358 059.00 | 667 082.00 | |
BZ Autres créances | 11 324 456.00 | 186 516.00 | 11 137 940.00 | 10 225 421.00 |
CF Disponibilités | 1 298 894.00 | 1 298 894.00 | 881 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 135.00 | 64 135.00 | 20 232.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 965 123.00 | 186 516.00 | 14 778 607.00 | 12 349 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 352 517.00 | 1 125 994.00 | 17 226 523.00 | 14 687 567.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 026 416.00 | 1 026 416.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 799 404.00 | 1 799 404.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 642.00 | 102 642.00 | ||
DG Autres réserves | 1 465 461.00 | 939 597.00 | ||
DH Report à nouveau | 75 578.00 | 75 578.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 084.00 | 525 864.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 024 585.00 | 4 469 501.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 091.00 | 1 234 801.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 630 117.00 | 8 167 740.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 561.00 | 219 428.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 445 019.00 | 333 073.00 | ||
EA Autres dettes | 132 845.00 | 55 813.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 305.00 | 207 212.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 201 938.00 | 10 218 066.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 226 523.00 | 14 687 567.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 439 759.00 | 9 077 213.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 459.00 | 960.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 984.00 | 2 071.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 928.00 | 20 314.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 672.00 | 274 766.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 399 584.00 | 297 151.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 054.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 558.00 | 1 638 684.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 289 783.00 | 1 499 656.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309 341.00 | 3 387 394.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 339.00 | 16 624.00 | 231 963.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 306.00 | 59 766.00 | 19 559.00 | 365 513.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 645.00 | 76 390.00 | 19 559.00 | 597 476.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 9 240.00 | 9 240.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 332 762.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 610 439.00 | 172 299.00 | 596 222.00 | 186 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131 709.00 | 332 361.00 | 935 552.00 | 528 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131 709.00 | 332 361.00 | 935 552.00 | 528 518.00 |
UG ‐ Financières | 332 361.00 | 935 552.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 118 129.00 | 118 129.00 | ||
UP Prêts | 154 099.00 | 84 847.00 | 69 252.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 423.00 | 9 423.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 358 059.00 | 1 358 059.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 181 158.00 | 181 158.00 | ||
VB T. V. A. | 26 839.00 | 26 839.00 | ||
VP Divers | 5 863.00 | 5 863.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 834 067.00 | 3 498 888.00 | 7 335 179.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 495.00 | 276 495.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 135.00 | 64 135.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 028 301.00 | 5 505 741.00 | 7 522 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 237.00 | 781 237.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 854.00 | 70 076.00 | 260 579.00 | 70 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 561.00 | 638 561.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 935.00 | 128 935.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 095.00 | 87 095.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 4 233.00 | ||
VW T.V.A. | 212 013.00 | 212 013.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 742.00 | 12 742.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 630 117.00 | 2 198 716.00 | 7 431 401.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 845.00 | 132 845.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 173 305.00 | 173 305.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 201 938.00 | 4 439 759.00 | 7 691 980.00 | 70 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 009.00 | |||