SOCIETE FINANCIERE RSV
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE RSV |
| Siren | 428830277 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4912 |
| Numéro de Gestion | 2013B00923 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 Mondeville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 404 524.00 | 2 654 864.00 | 1 749 660.00 | 1 749 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 589.00 | 598 592.00 | 1 998.00 | 7 239.00 |
AP Constructions | 5 321 794.00 | 3 744 488.00 | 1 577 306.00 | 1 578 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 364 740.00 | 4 031 010.00 | 333 730.00 | 520 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 909.00 | 260 741.00 | 16 168.00 | 22 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 896.00 | 149 896.00 | 215 774.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | 267.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 118 718.00 | 11 289 694.00 | 3 829 023.00 | 4 094 835.00 |
BT Marchandises | 2 862.00 | 2 862.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 72 408.00 | 6 449.00 | 65 960.00 | 78 356.00 |
BZ Autres créances | 613 524.00 | 613 524.00 | 794 446.00 | |
CF Disponibilités | -39 914.00 | -39 914.00 | -39 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | 648 880.00 | 6 449.00 | 642 431.00 | 833 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 767 598.00 | 11 296 143.00 | 4 471 455.00 | 4 928 240.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 977 500.00 | 977 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 711.00 | 44 711.00 | ||
DG Autres réserves | 5 669.00 | 5 669.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 956 563.00 | -18 329 592.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 315 345.00 | -626 971.00 | ||
DK Provisions réglementées | 204 809.00 | 214 715.00 | ||
DL TOTAL (I) | -19 039 219.00 | -17 713 968.00 | ||
DP Provisions pour risques | 274 897.00 | 350 720.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 275 820.00 | 275 820.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 550 717.00 | 626 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 040.00 | 18 040.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 502.00 | 466 044.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 263.00 | 28 774.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 158.00 | 172 653.00 | ||
EA Autres dettes | 22 072 821.00 | 21 329 204.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 016.00 | 953.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 959 956.00 | 22 015 668.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 455.00 | 4 928 240.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
FG Production vendue services | 655 388.00 | 655 388.00 | 934 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 888.00 | 658 888.00 | 934 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 736.00 | 115 183.00 | ||
FQ Autres produits | -15 879.00 | 3 828.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 720 745.00 | 1 053 714.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -331.00 | 479.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 862.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 061 184.00 | 905 960.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -15 659.00 | -72 421.00 | ||
FY Salaires et traitements | 226 311.00 | |||
FZ Charges sociales | 22 730.00 | -3 696.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 697 683.00 | 809 892.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 151.00 | 13 295.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 013 208.00 | 1 653 502.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 292 463.00 | -599 789.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 164.00 | 349.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 251.00 | 349.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 66.00 | 86.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 973.00 | 32 589.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 039.00 | 32 675.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 788.00 | -32 326.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 325 251.00 | -632 115.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 781.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 694.00 | 40 904.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 694.00 | 45 685.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 788.00 | 41 036.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 788.00 | 41 036.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 906.00 | 4 649.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -512.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 690.00 | 1 099 747.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 035.00 | 1 726 719.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 315 345.00 | -626 971.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 005 113.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 681 467.00 | 570 515.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 686 847.00 | 570 515.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 005 113.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 138 643.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 643.00 | 10 113 338.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 643.00 | 15 118 718.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593 351.00 | 5 241.00 | 598 592.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 351.00 | 5 241.00 | 598 592.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 204 809.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 214 715.00 | 41 788.00 | 51 694.00 | 204 809.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 550 717.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 626 540.00 | 2 066.00 | 77 889.00 | 550 717.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 654 864.00 | 2 654 864.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 461.00 | 12.00 | 6 449.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 661 325.00 | 12.00 | 2 661 313.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 502 580.00 | 43 854.00 | 129 595.00 | 3 416 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 000.00 | 77 736.00 | ||
UG ‐ Financières | 66.00 | 164.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 788.00 | 51 694.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | ||
UX Autres créances clients | 72 408.00 | 72 408.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 204.00 | 85 204.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 321.00 | 528 321.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 200.00 | 685 933.00 | 267.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 040.00 | 18 040.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 502.00 | 390 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 263.00 | 113 263.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 158.00 | 364 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 072 821.00 | 22 072 821.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 959 956.00 | 22 941 916.00 | 18 040.00 | |