ACRI ST
Dépôt
| Dénomination | ACRI ST |
| Siren | 428834113 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 6338 |
| Numéro de Gestion | 1999B00974 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06410 Biot |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 301 643.00 | 3 638 144.00 | 663 500.00 | 648 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204 803.00 | 636 806.00 | 567 997.00 | 47 942.00 |
AH Fonds commercial | 387 221.00 | 387 221.00 | 387 221.00 | |
AP Constructions | 7 900.00 | 7 900.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 878.00 | 32 878.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 464 271.00 | 1 737 267.00 | 727 004.00 | 649 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 546 022.00 | 546 022.00 | 464 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 811 447.00 | 811 447.00 | 7 576.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 95 503.00 | 95 503.00 | 88 601.00 | |
BF Prêts | 32 104.00 | 32 104.00 | 32 204.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | 11 340.00 | 4 088.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 895 132.00 | 6 052 995.00 | 3 842 137.00 | 2 329 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 636.00 | 100 636.00 | 1 456.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 854 285.00 | 3 854 285.00 | 3 733 439.00 | |
BZ Autres créances | 4 264 786.00 | 4 264 786.00 | 4 745 731.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 | |
CF Disponibilités | 6 113 990.00 | 6 113 990.00 | 5 917 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 952.00 | 89 952.00 | 190 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 413 650.00 | 16 413 650.00 | 16 579 369.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 972.00 | 2 972.00 | 6 867.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 311 754.00 | 6 052 995.00 | 20 258 759.00 | 18 915 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811 447.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 539 294.00 | 7 573 429.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 681 951.00 | 2 565 865.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 421 245.00 | 12 339 294.00 | ||
DP Provisions pour risques | 97 802.00 | 72 718.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 495 670.00 | 482 223.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 593 472.00 | 554 941.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 214 147.00 | 842 892.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 933.00 | 141 908.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 509.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 930.00 | 3 023 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 788.00 | 1 735 398.00 | ||
EA Autres dettes | 16 723.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 183.00 | 235 910.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 243 982.00 | 6 021 357.00 | ||
ED (V) | 60.00 | 51.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 258 759.00 | 18 915 644.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 151 982.00 | 5 272 109.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 75 584.00 | |||
FG Production vendue services | 1 890 064.00 | 10 655 348.00 | 12 545 412.00 | 12 275 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 064.00 | 10 655 348.00 | 12 545 412.00 | 12 351 082.00 |
FN Production immobilisée | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 083.00 | 11 667.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 928.00 | 20 998.00 | ||
FQ Autres produits | 43 408.00 | 11 324.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 871 832.00 | 12 645 070.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 584.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 000.00 | 13 103.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 344 414.00 | 6 853 605.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 131.00 | 197 365.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 171 295.00 | 2 546 136.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 272 811.00 | 1 028 646.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 627 918.00 | 556 849.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 447.00 | 28 666.00 | ||
GE Autres charges | 159.00 | 105.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 811 175.00 | 11 300 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 060 657.00 | 1 345 012.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 200.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 697.00 | 53 828.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 718.00 | 53 030.00 | ||
GN Différences positives de change | 26.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 103 441.00 | 114 058.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 97 802.00 | 72 718.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 176.00 | 35 999.00 | ||
GS Différences négatives de change | 200.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 143 179.00 | 108 717.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 738.00 | 5 340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 020 919.00 | 1 350 352.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 495.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 334.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 495.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 424.00 | -70.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 561 392.00 | 523 417.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 223 848.00 | -1 739 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 975 272.00 | 12 759 553.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 293 322.00 | 10 193 688.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 681 951.00 | 2 565 865.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 535.00 | 291 037.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 928.00 | 20 998.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | 79.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 081 643.00 | 220 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 319.00 | 640 704.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616 019.00 | 463 351.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 469.00 | 832 483.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 781 450.00 | 2 156 539.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 301 643.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 299.00 | 3 051 071.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 188.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 557.00 | 950 394.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 856.00 | 9 895 132.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 432 894.00 | 205 250.00 | 3 638 144.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 156.00 | 120 650.00 | 636 806.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 992.00 | 303 352.00 | 28 299.00 | 1 778 045.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 452 042.00 | 629 252.00 | 28 299.00 | 6 052 995.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 811 447.00 | 811 447.00 | ||
UP Prêts | 32 104.00 | 32 104.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | 11 340.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 854 285.00 | 3 854 285.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | ||
VB T. V. A. | 239 103.00 | 239 103.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 989 938.00 | 2 355 042.00 | 1 634 896.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 193.00 | 35 193.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89 952.00 | 89 952.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 063 915.00 | 7 385 575.00 | 1 678 340.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 214 147.00 | 122 147.00 | 193 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 248.00 | 52 248.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 930.00 | 2 226 930.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070 182.00 | 1 070 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 738.00 | 416 738.00 | ||
VW T.V.A. | 134 584.00 | 134 584.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 284.00 | 45 284.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 83 183.00 | 83 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 243 982.00 | 4 151 982.00 | 193 000.00 | 899 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 815.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 600 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 869 218.00 | 5 358 105.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 641 621.00 | 551 623.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 264.00 | 97 056.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 738.00 | 14 913.00 | ||
ST Autres comptes | 767 574.00 | 831 907.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 344 414.00 | 6 853 605.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 86 635.00 | 136 835.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 496.00 | 60 530.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 131.00 | 197 365.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 292 582.00 | 292 254.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 400 370.00 | 520 695.00 | ||