VALPACO GROUP
Dépôt
| Dénomination | VALPACO GROUP |
| Siren | 430014480 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 21106 |
| Numéro de Gestion | 2017B04756 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 Rungis |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 10 635 250.00 | 10 635 250.00 | 10 635 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 636 610.00 | 10 636 610.00 | 10 635 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | 180 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 736 471.00 | 1 736 471.00 | 1 405 841.00 | |
CF Disponibilités | 22 172.00 | 22 172.00 | 2 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 848 643.00 | 1 848 643.00 | 1 588 290.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 485 253.00 | 12 485 253.00 | 12 223 540.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DG Autres réserves | 4 507 014.00 | 4 507 014.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 655 984.00 | 5 196 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 326.00 | 459 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 294 488.00 | 11 169 162.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 397.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 882.00 | 218 398.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 519.00 | 111 584.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 364.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 190 765.00 | 1 054 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 485 253.00 | 12 223 540.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 90 000.00 | 90 000.00 | 182 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | 90 000.00 | 182 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 000.00 | 182 547.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 547.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 597 506.00 | 123 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | 483.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 127.00 | 1 202.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 598 730.00 | 128 064.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -508 730.00 | 54 483.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 419 045.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 665 202.00 | 19 343.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 665 202.00 | 438 388.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 737.00 | 33 094.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 737.00 | 33 094.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 650 465.00 | 405 294.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 735.00 | 459 777.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 790.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 790.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 790.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 790.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 364.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 202.00 | 626 725.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 875.00 | 166 948.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 326.00 | 459 777.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 635 250.00 | 1 360.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 635 250.00 | 1 360.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 636 610.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 636 610.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
VB T. V. A. | 23 843.00 | 23 843.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 711 728.00 | 1 711 728.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 831.00 | 1 826 471.00 | 1 360.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 519.00 | 62 519.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 364.00 | 16 364.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 111 882.00 | 1 111 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 765.00 | 1 190 765.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 096.00 | |||