GARAGE MALHERBE
Dépôt
| Dénomination | GARAGE MALHERBE |
| Siren | 431278043 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3648 |
| Numéro de Gestion | 2000B00239 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14980 Rots |
2020
2020
2019 2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 2 187 841.00 | 1 363 863.00 | 823 978.00 | 864 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 843.00 | 149 174.00 | 77 668.00 | 70 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 317.00 | 21 317.00 | 22 852.00 | |
BF Prêts | 600.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 39 180.00 | 39 180.00 | 43 095.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 475 183.00 | 1 513 038.00 | 962 145.00 | 1 002 172.00 |
BT Marchandises | 1 822 286.00 | 1 822 286.00 | 1 729 430.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 844.00 | 2 844.00 | 16 845.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 805 109.00 | 156 705.00 | 8 648 403.00 | 8 906 739.00 |
BZ Autres créances | 886 018.00 | 886 018.00 | 672 618.00 | |
CF Disponibilités | 71 992.00 | 71 992.00 | 1 365 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 900.00 | 13 900.00 | 6 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 602 150.00 | 156 705.00 | 11 445 444.00 | 12 697 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 077 333.00 | 1 669 743.00 | 12 407 589.00 | 13 699 903.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 194.00 | 26 520.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 660.00 | 26 755.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 991.00 | 54 800.00 | ||
DP Provisions pour risques | 161 074.00 | 164 074.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 85 539.00 | 75 050.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 246 613.00 | 239 124.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 489 758.00 | 10 693 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 279.00 | 1 313 175.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 077.00 | 10 105.00 | ||
EA Autres dettes | 24 770.00 | 1 389 474.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 149 985.00 | 13 405 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 407 589.00 | 13 699 903.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 149 985.00 | 13 405 978.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 60 810 848.00 | 60 810 848.00 | 57 893 918.00 | |
FD Production vendue biens | 14 546.00 | 14 546.00 | 14 241.00 | |
FG Production vendue services | 4 379 279.00 | 3 698 558.00 | 8 077 837.00 | 7 492 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 204 673.00 | 3 698 558.00 | 68 903 232.00 | 65 401 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 311.00 | 12 072.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 171 826.00 | 7 019 951.00 | ||
FQ Autres produits | 39 870.00 | 1 585.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 119 241.00 | 72 434 627.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 921 240.00 | 50 280 024.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -92 856.00 | -402 753.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 835 795.00 | 5 109 250.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 456 389.00 | 14 484 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 393.00 | 121 638.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 942 217.00 | 1 858 949.00 | ||
FZ Charges sociales | 659 527.00 | 731 464.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 766.00 | 190 451.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 335.00 | 8 382.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 173.00 | 9 475.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 180.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 77 065 989.00 | 72 391 391.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 251.00 | 43 235.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 841.00 | 221.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 841.00 | 221.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 841.00 | -221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 410.00 | 43 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 095.00 | 9 241.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 095.00 | 9 672.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | 389.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371.00 | 434.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 723.00 | 9 238.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 328.00 | 25 732.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 127 336.00 | 72 444 300.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 136 530.00 | 72 417 779.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 194.00 | 26 520.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 019 951.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 436.00 | 182 632.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 695.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 131.00 | 182 632.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 932.00 | 19 133.00 | 2 436 003.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | 39 180.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 932.00 | 23 648.00 | 2 475 183.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 959.00 | 202 766.00 | 18 687.00 | 1 513 038.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 959.00 | 202 766.00 | 18 687.00 | 1 513 038.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 18 660.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 26 755.00 | 8 095.00 | 18 660.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 85 539.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 161 074.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 124.00 | 13 173.00 | 5 684.00 | 246 613.00 |
6T Sur comptes clients | 149 370.00 | 7 335.00 | 156 705.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 370.00 | 7 335.00 | 156 705.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 415 250.00 | 20 508.00 | 13 779.00 | 421 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 508.00 | 5 684.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 095.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 180.00 | 39 180.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | 777.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 804 332.00 | 8 638 104.00 | 166 227.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 724.00 | 3 724.00 | ||
VB T. V. A. | 514 158.00 | 514 158.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 938.00 | 338 938.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 900.00 | 13 900.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 744 207.00 | 9 538 023.00 | 206 184.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 489 758.00 | 10 489 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 329 654.00 | 329 654.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 438.00 | 172 438.00 | ||
VW T.V.A. | 556 607.00 | 556 607.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 578.00 | 51 578.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 077.00 | 16 077.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 770.00 | 24 770.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 509 100.00 | 509 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 149 985.00 | 12 149 985.00 | ||