ITHAQUE
Dépôt
| Dénomination | ITHAQUE |
| Siren | 433038635 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 13061 |
| Numéro de Gestion | 2011B03766 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78680 EPONE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 171.00 | 6 308.00 | 863.00 | 1 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 473.00 | 58 860.00 | 16 613.00 | 28 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | 2 486.00 | 2 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | 87 074.00 | 67 112.00 | 19 962.00 | 31 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 486.00 | 63 486.00 | 59 546.00 | |
BN En cours de production de biens | 45 348.00 | 45 348.00 | 32 177.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 921.00 | 1 213.00 | 97 708.00 | 86 888.00 |
BZ Autres créances | 4 631.00 | 4 631.00 | 8 097.00 | |
CF Disponibilités | 20 063.00 | 20 063.00 | 26 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | 232 449.00 | 1 213.00 | 231 236.00 | 213 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 522.00 | 68 324.00 | 251 198.00 | 244 961.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 114 519.00 | 105 591.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239.00 | 8 928.00 | ||
DL TOTAL (I) | 123 558.00 | 123 319.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 369.00 | 18 839.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 1 125.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 798.00 | 72 945.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 469.00 | 26 644.00 | ||
EA Autres dettes | 2 090.00 | 2 090.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 127 640.00 | 121 642.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 198.00 | 244 961.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 513 147.00 | 513 147.00 | 604 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 147.00 | 513 147.00 | 604 185.00 | |
FM Production stockée | 13 171.00 | -37 918.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 723.00 | 1 464.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 527 043.00 | 567 735.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 275 080.00 | 270 602.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 940.00 | -4 566.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 77 594.00 | 92 958.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 247.00 | 9 364.00 | ||
FY Salaires et traitements | 123 043.00 | 132 872.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 318.00 | 40 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 817.00 | 14 570.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 528 160.00 | 556 562.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 117.00 | 11 174.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 498.00 | 474.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 498.00 | 474.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -480.00 | -474.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 597.00 | 10 700.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 101.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 101.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 488.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 488.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 787.00 | -488.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 1 284.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 162.00 | 567 735.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 923.00 | 558 808.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239.00 | 8 928.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 1 944.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 351.00 | 11 817.00 | 65 168.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 295.00 | 11 817.00 | 67 112.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 213.00 | 1 213.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213.00 | 1 213.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | 2 486.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 103 552.00 | 103 552.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 038.00 | 103 552.00 | 2 486.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 369.00 | 17 536.00 | 12 833.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 798.00 | 57 798.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 469.00 | 36 469.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 640.00 | 114 807.00 | 12 833.00 | |