FONCIA IMMOBILIERE CHARLEMAGNE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA IMMOBILIERE CHARLEMAGNE |
| Siren | 433322906 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 1213 |
| Numéro de Gestion | 2002B00728 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57000 METZ |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 6 290 427.00 | 1 065 000.00 | 5 225 427.00 | 6 281 820.00 |
AP Constructions | 844.00 | 844.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 332 731.00 | 259 968.00 | 72 763.00 | 97 910.00 |
BF Prêts | 59 889.00 | 59 889.00 | 61 352.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 797.00 | 11 797.00 | 11 797.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 695 691.00 | 1 325 812.00 | 5 369 878.00 | 6 452 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | 9 891.00 | |
BZ Autres créances | 357 328.00 | 357 328.00 | 315 580.00 | |
CF Disponibilités | 1 377 870.00 | 1 377 870.00 | 58 970.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | 4 768.00 | 5 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 742 451.00 | 1 742 451.00 | 389 666.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 438 143.00 | 1 325 812.00 | 7 112 330.00 | 6 842 547.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 935.00 | 54 935.00 | ||
DH Report à nouveau | -480 948.00 | -583 989.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 483 192.00 | 103 041.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 809 205.00 | -326 012.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 870.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 391 628.00 | 6 725 717.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 673.00 | 382 364.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033.00 | 43 655.00 | ||
EA Autres dettes | 3 330.00 | 6 822.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 916 535.00 | 7 158 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 112 330.00 | 6 842 547.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 391 628.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 209 692.00 | 209 692.00 | 2 586 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 692.00 | 209 692.00 | 2 586 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 589.00 | 82 340.00 | ||
FQ Autres produits | 2 486.00 | 378.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 222 768.00 | 2 668 986.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 329 623.00 | 931 474.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | 64 249.00 | ||
FY Salaires et traitements | 931 563.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 038.00 | 344 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 980.00 | 24 455.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | 14 389.00 | ||
GE Autres charges | 135 053.00 | 119 497.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 499 257.00 | 2 430 353.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -276 489.00 | 238 633.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 422.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 536.00 | 119 674.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 139 536.00 | 120 096.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -139 536.00 | -120 096.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -416 026.00 | 118 537.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 067 166.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067 166.00 | 1 040.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067 166.00 | -1 040.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 421.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 877.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 768.00 | 2 668 986.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 961.00 | 2 565 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 483 192.00 | 103 041.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 281 820.00 | 8 607.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 190.00 | -86 614.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 150.00 | -1 462.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 775 160.00 | -79 469.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290 427.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333 576.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 687.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 695 691.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 280.00 | 25 347.00 | 86 814.00 | 260 812.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 280.00 | 25 347.00 | 86 814.00 | 260 812.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | -5 000.00 | 5 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 1 059 999.00 | 1 070 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 065 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 59 889.00 | 59 889.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 797.00 | 11 797.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 484.00 | 2 484.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | ||
VB T. V. A. | 105 256.00 | 105 256.00 | ||
VP Divers | 73 088.00 | 73 088.00 | ||
VC Groupe et associés | 164 578.00 | 164 578.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 801.00 | 15 801.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | 4 768.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 918.00 | 437 918.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377 870.00 | 1 377 870.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 010 454.00 | 6 010 454.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 673.00 | 142 673.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | ||
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 381 174.00 | 1 381 174.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330.00 | 3 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 916 535.00 | 8 916 535.00 | ||