KORIAN PASTORIA
Dépôt
| Dénomination | KORIAN PASTORIA |
| Siren | 433873643 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4264 |
| Numéro de Gestion | 2007B00178 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 970.00 | 398.00 | 572.00 | 672.00 |
AP Constructions | 6 090.00 | 2 282.00 | 3 809.00 | 4 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 139.00 | 255 991.00 | 58 149.00 | 35 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 216.00 | 646 498.00 | 510 718.00 | 442 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 621.00 | 63 621.00 | 38 713.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 542 038.00 | 905 169.00 | 636 869.00 | 521 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 545.00 | 9 545.00 | 10 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 982.00 | 19 617.00 | 12 365.00 | 34 621.00 |
BZ Autres créances | 3 739 796.00 | 3 739 796.00 | 3 365 058.00 | |
CF Disponibilités | 184.00 | 184.00 | 356.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | 76 330.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 784 057.00 | 19 617.00 | 3 764 439.00 | 3 486 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 094.00 | 924 786.00 | 4 401 308.00 | 4 008 181.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 668.00 | 50 668.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 067.00 | 5 067.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 843 956.00 | 2 472 739.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 698.00 | 371 217.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 797.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 258 186.00 | 2 899 691.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 178.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 158.00 | 1 141.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 158.00 | 35 319.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 166.00 | 17 077.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 571.00 | 157 647.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 686.00 | 365 058.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 316 664.00 | 400 506.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 546.00 | 50 799.00 | ||
EA Autres dettes | 64 894.00 | 13 048.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 437.00 | 69 036.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 141 964.00 | 1 073 171.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 308.00 | 4 008 181.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 562.00 | 562.00 | 776.00 | |
FG Production vendue services | 3 501 433.00 | 3 501 433.00 | 3 352 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 501 995.00 | 3 501 995.00 | 3 353 670.00 | |
FN Production immobilisée | 2 421.00 | 2 854.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 094.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 845.00 | 104 404.00 | ||
FQ Autres produits | 326.00 | 1 648.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 579 588.00 | 3 463 670.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 306.00 | 1 537.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 166 846.00 | 167 296.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 873.00 | 5 291.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 804 162.00 | 712 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 754.00 | 174 980.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 378 736.00 | 1 290 981.00 | ||
FZ Charges sociales | 466 337.00 | 456 121.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 558.00 | 58 928.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 617.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17.00 | 57 253.00 | ||
GE Autres charges | 101.00 | 925.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 045 689.00 | 2 945 155.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 533 899.00 | 518 515.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 947.00 | 4 285.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 947.00 | 4 285.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 947.00 | 4 285.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 538 845.00 | 522 800.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 300.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 579.00 | 607.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 579.00 | 607.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 280.00 | -307.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 648.00 | 24 653.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 136 220.00 | 126 623.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 834.00 | 3 468 255.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 136.00 | 3 097 038.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 698.00 | 371 217.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 009.00 | 333 149.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 009.00 | 333 149.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 621.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 120.00 | 1 542 038.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 120.00 | 1 542 038.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 611.00 | 63 558.00 | 905 169.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 611.00 | 63 558.00 | 905 169.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 158.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 319.00 | 17.00 | 34 178.00 | 1 158.00 |
6T Sur comptes clients | 19 617.00 | 19 617.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 617.00 | 19 617.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 54 937.00 | 17.00 | 34 178.00 | 20 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17.00 | 34 178.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 31 982.00 | 8 526.00 | 23 456.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | ||
VB T. V. A. | 66 676.00 | 66 676.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | 15.00 | ||
VP Divers | 49 428.00 | 49 428.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 585 824.00 | 3 585 824.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 250.00 | 30 250.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 328.00 | 3 750 871.00 | 23 456.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 166.00 | 25 166.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 571.00 | 147 571.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 686.00 | 439 686.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 064.00 | 121 064.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 195.00 | 103 195.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 596.00 | 9 596.00 | ||
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 838.00 | 81 838.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 546.00 | 106 546.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 894.00 | 64 894.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 437.00 | 41 437.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 964.00 | 1 141 964.00 | ||