CLIPPER FINANCES
Dépôt
| Dénomination | CLIPPER FINANCES |
| Siren | 434070736 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 4437 |
| Numéro de Gestion | 2001B00028 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86000 POITIERS |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 185.00 | 356.00 | 4 110.00 |
CU Autres participations | 915 126.00 | 138 384.00 | 776 742.00 | 785 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 049 000.00 | 1 049 000.00 | 454 000.00 | |
BF Prêts | 68 728.00 | 68 728.00 | 90 737.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 033 394.00 | 138 569.00 | 1 894 825.00 | 1 334 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | 12 360.00 | |
BZ Autres créances | 655 821.00 | 655 821.00 | 719 027.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | |||
CF Disponibilités | 498 636.00 | 498 636.00 | 602 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 163 604.00 | 1 163 604.00 | 1 833 893.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 998.00 | 138 569.00 | 3 058 429.00 | 3 168 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 728.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 625 750.00 | 625 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 244.00 | 124 244.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 575.00 | 62 575.00 | ||
DG Autres réserves | 2 077 781.00 | 2 154 178.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 282.00 | 23 603.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 959 631.00 | 2 990 349.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 45 954.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 495.00 | 76 041.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 11 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 727.00 | 22 625.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | ||
EA Autres dettes | 6 480.00 | 11 592.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 98 798.00 | 178 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 429.00 | 3 168 394.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 798.00 | 178 044.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 86.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 104 000.00 | 104 000.00 | 128 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 000.00 | 104 000.00 | 128 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 177.00 | 10 300.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 184.00 | 138 702.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 322.00 | 25 953.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 599.00 | 3 913.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 461.00 | 124 179.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 565.00 | 27 804.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 936.00 | 1 819.00 | ||
GE Autres charges | 30 008.00 | 15 155.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 131 890.00 | 198 823.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 706.00 | -60 121.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 83 254.00 | 79 360.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 064.00 | 2 701.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 749.00 | 4 534.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 518.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 113 067.00 | 131 114.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 902.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 774.00 | 3 523.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 676.00 | 3 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 90 391.00 | 127 591.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 684.00 | 67 470.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 70 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 70 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 819.00 | 114 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819.00 | 114 325.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 181.00 | -44 325.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 584.00 | -458.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 251.00 | 339 815.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 969.00 | 316 213.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 282.00 | 23 603.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 983.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449 872.00 | 609 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 856.00 | 609 990.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 442.00 | 541.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 009.00 | 2 032 853.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 451.00 | 2 033 394.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | 936.00 | 2 624.00 | 185.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873.00 | 936.00 | 2 624.00 | 185.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 138 384.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 482.00 | 18 902.00 | 138 384.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 119 482.00 | 18 902.00 | 138 384.00 | |
UG ‐ Financières | 18 902.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 68 728.00 | 68 728.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 760.00 | 8 760.00 | ||
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | ||
VC Groupe et associés | 651 792.00 | 651 792.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | 2 266.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 696.00 | 733 696.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 676.00 | 9 676.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 853.00 | 14 853.00 | ||
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 555.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 495.00 | 44 495.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 798.00 | 98 798.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 773.00 | |||