DELTA 3
Dépôt
| Dénomination | DELTA 3 |
| Siren | 434078770 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 913 |
| Numéro de Gestion | 2001B00603 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59800 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 435 552.00 | 3 819 027.00 | ||
AP Constructions | 1 184 165.00 | 1 297 786.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 092 681.00 | 81 090 432.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 12 020 389.00 | 14 966 673.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 67 765.00 | 67 765.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 113.00 | 10 875.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 36 591 972.00 | 40 162 125.00 | ||
BN En cours de production de biens | -1.00 | 1.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 770 601.00 | 4 348 200.00 | ||
BZ Autres créances | 3 197 359.00 | 3 015 513.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 37 387 572.00 | 43 336 130.00 | ||
CF Disponibilités | 20 055 707.00 | 6 777 016.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 926.00 | 3 574 472.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 65 438 164.00 | 61 051 387.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 030 136.00 | 101 213 513.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 936 875.00 | 871 141.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 486.00 | 65 734.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 36 980 986.00 | 40 737 329.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 033 347.00 | 42 664 203.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 771 093.00 | 37 288 797.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 771 093.00 | 37 288 797.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 231 841.00 | 7 958 193.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 509.00 | 6 092 410.00 | ||
EA Autres dettes | 5 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 477 347.00 | 1 704 909.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 225 697.00 | 21 260 512.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 030 136.00 | 101 213 513.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 52 182 634.00 | 60 578 916.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 182 634.00 | 60 578 916.00 | ||
FM Production stockée | 1 507 723.00 | -366 345.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 034 239.00 | 54 630 205.00 | ||
FQ Autres produits | 3 756 353.00 | 3 996 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 129 480 949.00 | 118 838 880.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 299 716.00 | 63 368 160.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 088.00 | 12 706.00 | ||
FY Salaires et traitements | 407 427.00 | 426 157.00 | ||
FZ Charges sociales | 182 077.00 | 184 062.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 576 315.00 | 3 576 824.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 33 771 093.00 | 37 288 797.00 | ||
GE Autres charges | 55 115 540.00 | 14 352 019.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 129 362 256.00 | 119 208 726.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 118 694.00 | -369 845.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 993.00 | 9 757.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 993.00 | 9 757.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 993.00 | 9 757.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 131 686.00 | -360 088.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 105.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 717.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 425 822.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 310.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 310.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 200.00 | 425 822.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 494 052.00 | 119 274 460.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 368 566.00 | 119 208 725.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 486.00 | 65 734.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 574 841.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 353 221.00 | 3 754.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 928 063.00 | 3 754.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 574 841.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 356 975.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 931 817.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 755 815.00 | 383 475.00 | 6 139 290.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 977 503.00 | 3 189 164.00 | 51 166 667.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 733 318.00 | 3 572 639.00 | 57 305 957.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 112.00 | 11 112.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 770 601.00 | 4 770 601.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 780.00 | 8 780.00 | ||
VB T. V. A. | 1 603 507.00 | 1 603 507.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585 071.00 | 1 585 071.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 926.00 | 26 926.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 005 999.00 | 7 994 886.00 | 11 112.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 231 840.00 | 12 231 840.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 342.00 | 37 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 040.00 | 60 040.00 | ||
VW T.V.A. | 2 350 875.00 | 2 350 875.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 449.00 | 58 449.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 477 347.00 | 14 477 347.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 220 895.00 | 29 220 895.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | ||