PARTNAIRE ILE DE FRANCE NORD OUEST
Dépôt
| Dénomination | PARTNAIRE ILE DE FRANCE NORD OUEST |
| Siren | 438014227 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4153 |
| Numéro de Gestion | 2011B01659 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45100 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 54 445.00 | 54 445.00 | 54 445.00 | |
AP Constructions | 17 910.00 | 17 910.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 128 088.00 | 96 469.00 | 31 619.00 | 28 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 789.00 | 19 789.00 | 24 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | 220 233.00 | 114 379.00 | 105 853.00 | 108 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 348.00 | 8 348.00 | 130.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 229 252.00 | 5 229 252.00 | 2 532 308.00 | |
BZ Autres créances | 2 238 910.00 | 2 238 910.00 | 2 045 669.00 | |
CF Disponibilités | 60 064.00 | 60 064.00 | 6 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 252.00 | 12 252.00 | 1 126.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 548 828.00 | 7 548 828.00 | 4 585 597.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 769 062.00 | 114 379.00 | 7 654 682.00 | 4 693 625.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 129 222.00 | 124 682.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 999.00 | 90 990.00 | ||
DL TOTAL (I) | 301 722.00 | 243 172.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 787.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 72 787.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | 13 903.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 693.00 | 114 038.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 127.00 | 149 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 738 692.00 | 1 934 091.00 | ||
EA Autres dettes | 3 230 715.00 | 2 188 994.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 280 173.00 | 4 400 452.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 654 682.00 | 4 693 625.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 280 173.00 | 4 400 452.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | 13 903.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 11 789 898.00 | 11 789 898.00 | 7 751 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 789 898.00 | 11 789 898.00 | 7 751 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 649.00 | 98 318.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 915 583.00 | 7 849 628.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 742 552.00 | 444 633.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 386 650.00 | 203 166.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 291 874.00 | 5 484 146.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 297 751.00 | 1 556 792.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 491.00 | 12 186.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 095.00 | |||
GE Autres charges | 63.00 | 3 791.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 741 479.00 | 7 704 717.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 174 104.00 | 144 910.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 440.00 | 14 559.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 440.00 | 14 559.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 440.00 | -14 559.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 159 663.00 | 130 350.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 947.00 | 10 768.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 947.00 | 10 768.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 211.00 | 129.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 50 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 211.00 | 50 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 264.00 | -39 360.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 924 531.00 | 7 860 397.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 779 531.00 | 7 769 406.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 999.00 | 90 990.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 445.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 534.00 | 21 463.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 935.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 916.00 | 21 463.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 445.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 998.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 146.00 | 19 789.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 146.00 | 220 233.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 887.00 | 18 491.00 | 114 379.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 887.00 | 18 491.00 | 114 379.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 65 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 787.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 691.00 | 19 095.00 | 72 787.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 53 691.00 | 19 095.00 | 72 787.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 095.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 789.00 | 19 789.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 238 910.00 | 2 238 910.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 229 252.00 | 5 229 252.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 252.00 | 12 252.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 500 204.00 | 7 480 415.00 | 19 789.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 127.00 | 301 127.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 738 692.00 | 3 738 692.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 693.00 | 8 693.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230 715.00 | 3 230 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 280 173.00 | 7 280 173.00 | ||