HomeServe
Dépôt
| Dénomination | HomeServe |
| Siren | 438424384 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/033753 |
| Numéro de Gestion | 2001B03499 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69007 LYON |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 779.00 | 13 779.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 510 981.00 | 5 030 091.00 | 2 480 890.00 | 1 646 915.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 464 098.00 | 464 098.00 | 29 352.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 998 928.00 | 2 067 029.00 | 1 931 898.00 | 1 999 259.00 |
AX Avances et acomptes | 95 378.00 | 95 378.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 167 515.00 | 63 534.00 | 103 980.00 | 53 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 250 681.00 | 7 174 435.00 | 5 076 246.00 | 3 729 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432 686.00 | 432 686.00 | 304 966.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 289 565.00 | 881 886.00 | 72 407 679.00 | 70 522 804.00 |
BZ Autres créances | 6 904 677.00 | 6 904 677.00 | 21 176 443.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 125.00 | 3 125.00 | 3 125.00 | |
CF Disponibilités | 24 210 093.00 | 24 210 093.00 | 13 890 293.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 946 791.00 | 1 946 791.00 | 1 114 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | 106 786 939.00 | 881 886.00 | 105 905 053.00 | 107 012 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 037 620.00 | 8 056 321.00 | 110 981 299.00 | 110 741 728.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 151.00 | 38 151.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 417 747.00 | 13 898 867.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 810 807.00 | 23 518 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 310 706.00 | 37 499 898.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 047 745.00 | 7 050 879.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 047 745.00 | 7 050 879.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 940.00 | 316 397.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 085 576.00 | 15 643 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 439 476.00 | 13 905 128.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791 968.00 | 544 112.00 | ||
EA Autres dettes | 31 957 904.00 | 35 566 804.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 981.00 | 214 664.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 65 622 847.00 | 66 190 950.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 981 299.00 | 110 741 728.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 115 823 750.00 | 25 000.00 | 115 848 750.00 | 112 358 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 823 750.00 | 25 000.00 | 115 848 750.00 | 112 358 884.00 |
FN Production immobilisée | 400 440.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 472 263.00 | 7 338 358.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 62 761.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 123 721 470.00 | 119 760 005.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 254 782.00 | 549 312.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 733 572.00 | 23 749 762.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 182 630.00 | 4 907 796.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 012 780.00 | 20 256 713.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 884 523.00 | 9 098 343.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 509 420.00 | 1 396 616.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 881 886.00 | 686 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 307 245.00 | 6 332 040.00 | ||
GE Autres charges | 18 462 690.00 | 13 919 465.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 86 229 531.00 | 80 896 049.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 491 939.00 | 38 863 956.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36 651.00 | 30 584.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 691.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 651.00 | 34 275.00 | ||
GS Différences négatives de change | 39 111.00 | 6 451.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 111.00 | 6 451.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 460.00 | 27 824.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 489 479.00 | 38 891 781.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 070.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 070.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 016.00 | 80 113.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 016.00 | 80 113.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 016.00 | -65 043.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 809 063.00 | 2 850 118.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 735 592.00 | 12 457 741.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 758 122.00 | 119 809 352.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 947 314.00 | 96 290 472.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 810 807.00 | 23 518 880.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 779.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 897 163.00 | 2 274 964.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570 657.00 | 665 210.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 486.00 | 50 028.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 599 087.00 | 2 990 203.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 779.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 048.00 | 7 975 079.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 560.00 | 4 094 307.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167 515.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338 609.00 | 12 250 681.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 779.00 | 13 779.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220 895.00 | 959 069.00 | 149 874.00 | 5 030 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 398.00 | 550 350.00 | 54 718.00 | 2 067 029.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 806 073.00 | 1 509 420.00 | 204 593.00 | 7 110 900.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 823 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 224 245.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 050 879.00 | 6 307 245.00 | 6 310 379.00 | 7 047 745.00 |
06 aucun libellé | 63 534.00 | 63 534.00 | ||
6T Sur comptes clients | 686 000.00 | 195 886.00 | 881 886.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 534.00 | 195 886.00 | 945 420.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 800 413.00 | 6 503 131.00 | 6 310 379.00 | 7 993 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 503 131.00 | 6 310 379.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 167 515.00 | 167 515.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 863.00 | 47 863.00 | ||
UX Autres créances clients | 73 241 701.00 | 73 241 701.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 166 211.00 | 166 211.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | ||
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 237 146.00 | 1 237 146.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500 908.00 | 5 500 908.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 946 791.00 | 1 946 791.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 308 548.00 | 82 141 033.00 | 167 515.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 940.00 | 164 940.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 085 576.00 | 15 211 232.00 | 1 874 344.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 236 051.00 | 8 236 051.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 333 156.00 | 5 333 156.00 | ||
VW T.V.A. | 351 196.00 | 351 196.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519 071.00 | 1 519 071.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791 968.00 | 791 968.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 957 904.00 | 31 957 904.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 182 981.00 | 182 981.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 622 847.00 | 63 748 503.00 | 1 874 344.00 | |