KASIOS
Dépôt
| Dénomination | KASIOS |
| Siren | 439705344 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/028529 |
| Numéro de Gestion | 2002B00183 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31240 L'UNION |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 134 579.00 | 3 401 578.00 | 733 001.00 | 846 874.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 633.00 | 29 633.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 280 606.00 | 204 750.00 | 75 856.00 | 102 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 350.00 | 580 221.00 | 14 129.00 | 33 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 332.00 | 244 509.00 | 14 823.00 | 24 966.00 |
CU Autres participations | 503 305.00 | 492 505.00 | 10 800.00 | 103 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 714.00 | 455 714.00 | 462 806.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | 1 007.00 | 1 007.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 130 125.00 | 12 792.00 | 117 334.00 | 124 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 404 651.00 | 5 421 702.00 | 982 949.00 | 1 715 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 036.00 | 182 036.00 | 101 105.00 | |
BN En cours de production de biens | 51 166.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 775 513.00 | 116 711.00 | 658 802.00 | 1 236 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 844.00 | 7 844.00 | 13 006.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 434.00 | 1 491 550.00 | 419 885.00 | 1 559 188.00 |
BZ Autres créances | 392 241.00 | 157 046.00 | 235 196.00 | 558 356.00 |
CF Disponibilités | 134 272.00 | 134 272.00 | 101 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | 59 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 408 952.00 | 1 765 306.00 | 1 643 646.00 | 3 681 049.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 215.00 | 28 215.00 | 67 083.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 961.00 | 961.00 | 318.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 842 779.00 | 7 187 008.00 | 2 655 771.00 | 5 463 887.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 224 380.00 | 186 540.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 389 211.00 | 2 859 451.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | ||
DG Autres réserves | 272 329.00 | 272 329.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 920 424.00 | -1 745 761.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 927 615.00 | -2 174 663.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 948 819.00 | -588 804.00 | ||
DP Provisions pour risques | 318.00 | 318.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 318.00 | 318.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 493 491.00 | 1 493 491.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 245.00 | 751 674.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 980.00 | 1 636 534.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 874.00 | 1 492 634.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 644 027.00 | 443 481.00 | ||
EA Autres dettes | 136 299.00 | 233 953.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 603 915.00 | 6 051 766.00 | ||
ED (V) | 357.00 | 607.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 771.00 | 5 463 887.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 832 194.00 | 5 615 883.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 894.00 | 242 649.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 431 176.00 | 1 311 980.00 | 1 743 156.00 | 2 674 084.00 |
FG Production vendue services | 11 128.00 | 17 331.00 | 28 459.00 | 70 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 304.00 | 1 329 311.00 | 1 771 615.00 | 2 744 691.00 |
FM Production stockée | -1 206 987.00 | -79 348.00 | ||
FN Production immobilisée | 448 254.00 | 483 886.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 53 483.00 | 110 372.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 801 977.00 | 281 504.00 | ||
FQ Autres produits | 18 232.00 | 5 691.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 886 573.00 | 3 546 796.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 496 123.00 | 814 147.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 003.00 | 353 409.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 484 397.00 | 1 387 289.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 192.00 | 26 075.00 | ||
FY Salaires et traitements | 685 405.00 | 781 466.00 | ||
FZ Charges sociales | 221 818.00 | 266 353.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 636 091.00 | 716 446.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 471 537.00 | 917 592.00 | ||
GE Autres charges | 66 000.00 | 122 025.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 082 561.00 | 5 384 802.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 195 988.00 | -1 838 006.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 762.00 | 8 738.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 293.00 | 277.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 690.00 | 10 273.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 745.00 | 19 288.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 548 219.00 | 105 435.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 155 489.00 | 163 433.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 398.00 | 18 566.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 710 106.00 | 287 434.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -697 360.00 | -268 146.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 893 348.00 | -2 106 152.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 696.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 696.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 555.00 | 2 340.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 712.00 | 79 867.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 267.00 | 82 206.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 267.00 | -68 511.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 319.00 | 3 579 780.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 826 934.00 | 5 754 442.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 927 615.00 | -2 174 663.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 627.00 | 34 651.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 385.00 | 46 916.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 61 776.00 | 113 271.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 894 961.00 | 564 115.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 633.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 352.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 716.00 | 1 632.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 242 662.00 | 565 747.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 134 579.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 064.00 | 1 134 288.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 197.00 | 1 090 151.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 758.00 | 6 404 651.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077 720.00 | 562 228.00 | 208 737.00 | 3 431 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 713.00 | 59 711.00 | 66 942.00 | 1 029 480.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 114 433.00 | 621 939.00 | 275 679.00 | 4 460 691.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 318.00 | 318.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 318.00 | 318.00 | ||
UG ‐ Financières | 318.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 455 714.00 | 455 714.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 130 125.00 | 130 125.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 271 030.00 | 271 030.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 640 405.00 | 1 640 405.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 597.00 | 17 597.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 69 038.00 | 69 038.00 | ||
VB T. V. A. | 130 667.00 | 130 667.00 | ||
VP Divers | 22 343.00 | 22 343.00 | ||
VC Groupe et associés | 102 074.00 | 102 074.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 090.00 | 50 090.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 127.00 | 2 765 002.00 | 130 125.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 986 602.00 | 1 493 491.00 | 2 113 111.00 | 380 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 874.00 | 1 832 874.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 227 840.00 | 227 840.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 309.00 | 80 699.00 | 278 610.00 | |
VW T.V.A. | 5 026.00 | 5 026.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 852.00 | 51 852.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 114.00 | 4 114.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 603 916.00 | 3 832 195.00 | 2 391 721.00 | 380 000.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||