AMELIE
Dépôt
| Dénomination | AMELIE |
| Siren | 440166940 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 10906 |
| Numéro de Gestion | 2001B50431 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73570 Brides-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 130.00 | 12 130.00 | ||
AH Fonds commercial | 583 090.00 | 583 090.00 | 583 090.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 869.00 | 132 294.00 | 32 576.00 | 39 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 519.00 | 304 936.00 | 84 583.00 | 94 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | 148.00 | 146.00 | |
BF Prêts | 264 267.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 28 264.00 | 28 264.00 | 28 789.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 178 020.00 | 449 360.00 | 728 660.00 | 1 011 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 076.00 | 18 076.00 | 17 090.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 918.00 | 221.00 | 42 696.00 | 33 617.00 |
BZ Autres créances | 202 255.00 | 202 255.00 | 45 871.00 | |
CF Disponibilités | 766.00 | 766.00 | 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | 6 260.00 | 11 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | 270 275.00 | 221.00 | 270 054.00 | 108 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 296.00 | 449 581.00 | 998 714.00 | 1 119 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 487.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 104 509.00 | 104 509.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 651.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 511.00 | -9 651.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 147.00 | 103 658.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 232.00 | 694 287.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511.00 | 100 594.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 843.00 | 61 317.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 226.00 | 67 136.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 605.00 | 86 700.00 | ||
EA Autres dettes | 151.00 | 6 121.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 958 567.00 | 1 016 157.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 714.00 | 1 119 815.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 511.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 024 468.00 | 1 324 749.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 468.00 | 1 324 749.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 705.00 | 34 133.00 | ||
FQ Autres produits | 1 419.00 | 5 762.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 073 592.00 | 1 364 643.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 752.00 | 250 810.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -986.00 | 1 238.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 528 414.00 | 580 455.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 226.00 | 28 121.00 | ||
FY Salaires et traitements | 320 120.00 | 382 052.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 238.00 | 81 909.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 490.00 | 35 283.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221.00 | 221.00 | ||
GE Autres charges | 6 789.00 | 7 537.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 159 265.00 | 1 367 626.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -85 673.00 | -2 983.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -219.00 | 2 444.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -217.00 | 2 447.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 019.00 | 13 632.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 019.00 | 13 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 236.00 | -11 185.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -104 909.00 | -14 168.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 220 222.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 600.00 | 220 222.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 222.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 220 222.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 398.00 | -4 517.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 975.00 | 1 587 313.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 486.00 | 1 596 964.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 511.00 | -9 651.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 220.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 509.00 | 13 880.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 201.00 | 77.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 930.00 | 13 957.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 220.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 554 389.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 264 867.00 | 28 412.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 867.00 | 1 178 020.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 130.00 | 12 130.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 740.00 | 31 490.00 | 437 230.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 869.00 | 31 490.00 | 449 360.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 264.00 | 28 264.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 918.00 | 42 431.00 | 487.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 255.00 | 202 255.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | 6 260.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 697.00 | 250 946.00 | 28 751.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 825.00 | 160 825.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 407.00 | 78 057.00 | 320 632.00 | 162 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 226.00 | 47 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 605.00 | 128 605.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662.00 | 2 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 724.00 | 417 374.00 | 320 632.00 | 162 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 054.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 753.00 | |||