STEP CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | STEP CONCEPT |
| Siren | 440883767 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3696 |
| Numéro de Gestion | 2004B00085 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 53940 Le Genest Saint-Isle |
2019 2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 948.00 | 11 853.00 | 10 096.00 | |
AH Fonds commercial | 53 360.00 | 53 360.00 | ||
AP Constructions | 140 123.00 | 33 630.00 | 106 493.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 244.00 | 169 088.00 | 16 155.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 603.00 | 102 602.00 | 28 000.00 | |
CU Autres participations | 135.00 | 135.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 34 736.00 | 34 736.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 566 148.00 | 317 173.00 | 248 976.00 | |
BT Marchandises | 506 696.00 | 506 696.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 762 097.00 | 62 037.00 | 700 060.00 | |
BZ Autres créances | 184 949.00 | 184 949.00 | ||
CF Disponibilités | 686 503.00 | 686 503.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 661.00 | 11 661.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 151 906.00 | 62 037.00 | 2 089 869.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 054.00 | 379 210.00 | 2 338 844.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | |||
DG Autres réserves | 348 758.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 416.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 009 644.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 378.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 084.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 051.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 924.00 | |||
EA Autres dettes | 2 753.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 329 200.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 844.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 495.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 839.00 | 4 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 033.00 | 16 580.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 925.00 | 1 946.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 797.00 | 23 026.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 75 308.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 644.00 | 455 969.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 871.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 675.00 | 566 148.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 019.00 | 3 864.00 | 1 031.00 | 11 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 457.00 | 28 818.00 | 14 955.00 | 305 320.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 476.00 | 32 682.00 | 15 985.00 | 317 173.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 57 237.00 | 57 237.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 426.00 | 42 705.00 | 94.00 | 62 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 663.00 | 42 705.00 | 57 331.00 | 62 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 663.00 | 42 705.00 | 57 331.00 | 62 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 705.00 | 57 331.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 34 736.00 | 34 736.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 596.00 | 77 596.00 | ||
UX Autres créances clients | 684 501.00 | 684 501.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 184.00 | 79 184.00 | ||
VB T. V. A. | 103 819.00 | 103 819.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | 1 946.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 661.00 | 11 661.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 442.00 | 958 707.00 | 34 736.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 378.00 | 17 672.00 | 727 706.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 051.00 | 460 051.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 853.00 | 72 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 398.00 | 39 398.00 | ||
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | ||
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 753.00 | 2 753.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 116.00 | 599 411.00 | 727 706.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 240.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||