FUNECAP NORD
Dépôt
| Dénomination | FUNECAP NORD |
| Siren | 441232352 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3536 |
| Numéro de Gestion | 2006B00339 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62300 Lens |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 212 911.00 | 141 941.00 | 70 970.00 | 141 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 491.00 | 30 044.00 | 101 447.00 | 99 614.00 |
AH Fonds commercial | 3 194 148.00 | 3 194 148.00 | 2 657 795.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 955 963.00 | 955 963.00 | 205 444.00 | |
AN Terrains | 15 484.00 | 290.00 | 15 193.00 | |
AP Constructions | 394 000.00 | 288 706.00 | 105 293.00 | 55 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 004.00 | 206 607.00 | 163 396.00 | 104 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605 465.00 | 1 014 100.00 | 1 591 364.00 | 1 170 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 157.00 | 42 157.00 | 101 095.00 | |
CU Autres participations | 2 420.00 | 2 420.00 | 802 420.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | 590.00 | 263.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 151 298.00 | 151 298.00 | 134 284.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 075 934.00 | 1 681 690.00 | 6 394 244.00 | 5 473 909.00 |
BT Marchandises | 735 011.00 | 119 710.00 | 615 301.00 | 560 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 709.00 | 162 709.00 | 103 220.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 718.00 | 345 339.00 | 2 050 378.00 | 1 582 670.00 |
BZ Autres créances | 717 822.00 | 717 822.00 | 782 966.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 647.00 | 647.00 | 6 071.00 | |
CF Disponibilités | 1 104 419.00 | 1 104 419.00 | 709 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 472.00 | 26 472.00 | 53 611.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 142 800.00 | 465 049.00 | 4 677 750.00 | 3 798 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 218 736.00 | 2 146 739.00 | 11 071 996.00 | 9 272 461.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 520 000.00 | 4 520 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 667.00 | 35 667.00 | ||
DG Autres réserves | 108 924.00 | 108 924.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 423 161.00 | -983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 665 784.00 | -2 422 178.00 | ||
DL TOTAL (I) | 575 645.00 | 2 241 429.00 | ||
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 440 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | 440 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 032.00 | 30 377.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 561 574.00 | 3 238 014.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 278.00 | 349 530.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 892.00 | 2 337 104.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 636 264.00 | 443 632.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 667.00 | |||
EA Autres dettes | 244 642.00 | 192 372.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 351 351.00 | 6 591 031.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 071 996.00 | 9 272 461.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 362 289.00 | 4 362 289.00 | 3 352 340.00 | |
FG Production vendue services | 4 652 627.00 | 4 652 627.00 | 3 177 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 014 917.00 | 9 014 917.00 | 6 530 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 104.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 601 832.00 | 358 864.00 | ||
FQ Autres produits | 8 907.00 | 34 897.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 625 657.00 | 6 926 991.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 754 478.00 | 1 285 376.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -31 404.00 | -69 768.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 686.00 | 23 239.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 618 680.00 | 3 989 978.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 289 203.00 | 181 247.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 688 647.00 | 1 855 258.00 | ||
FZ Charges sociales | 924 060.00 | 677 968.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 351 171.00 | 267 969.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 447 320.00 | 346 411.00 | ||
GE Autres charges | 249 402.00 | 137 742.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 314 246.00 | 8 695 423.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 688 589.00 | -1 768 431.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 601.00 | 392.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 636.00 | 395.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 496.00 | 185 703.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 496.00 | 185 703.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 860.00 | -185 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 737 450.00 | -1 953 739.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 309.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 7 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | 23 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 559.00 | 30 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 714.00 | 253 338.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 179.00 | 65 700.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 180 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 893.00 | 499 039.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 666.00 | -468 439.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 977 852.00 | 6 957 987.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 643 636.00 | 9 380 165.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 665 784.00 | -2 422 178.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 911.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986 286.00 | 1 295 316.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 307.00 | 1 346 234.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 968.00 | -782 658.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 668 474.00 | 1 858 891.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 911.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 281 603.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 157.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 440 460.00 | 10 971.00 | 3 427 110.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154 309.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440 460.00 | 10 971.00 | 8 075 934.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 970.00 | 70 970.00 | 141 941.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 431.00 | 6 612.00 | 30 044.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 163.00 | 420 527.00 | 10 986.00 | 1 509 704.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 565.00 | 498 111.00 | 10 986.00 | 1 681 690.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 145 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 000.00 | 5 000.00 | 300 000.00 | 145 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 850.00 | 119 710.00 | 93 850.00 | 119 710.00 |
6T Sur comptes clients | 252 561.00 | 348 373.00 | 255 595.00 | 345 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 411.00 | 468 083.00 | 349 445.00 | 465 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 411.00 | 473 083.00 | 649 445.00 | 610 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 447 320.00 | 349 445.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000.00 | 300 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 151 298.00 | 151 298.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 788 520.00 | 788 520.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 607 197.00 | 1 607 197.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 384.00 | 11 384.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 342.00 | 21 342.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 129 392.00 | 129 392.00 | ||
VB T. V. A. | 462 154.00 | 462 154.00 | ||
VC Groupe et associés | 86 443.00 | 86 443.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 814.00 | 169 814.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 472.00 | 26 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 021.00 | 3 302 723.00 | 151 298.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 032.00 | 33 032.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 892.00 | 2 430 892.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 268.00 | 195 268.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 357.00 | 240 357.00 | ||
VW T.V.A. | 75 488.00 | 75 488.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 150.00 | 125 150.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 667.00 | 38 667.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 561 574.00 | 6 561 574.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 920.00 | 650 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 351 350.00 | 10 351 350.00 | ||