PARK ALIZES
Dépôt
| Dénomination | PARK ALIZES |
| Siren | 442414207 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52224 |
| Numéro de Gestion | 2008B21382 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 16 128.00 | 16 128.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 215.00 | 97 763.00 | 36 451.00 | 41 768.00 |
AH Fonds commercial | 10 201 578.00 | 514 507.00 | 9 687 071.00 | 9 788 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 426.00 | 48 091.00 | 182 334.00 | 225 857.00 |
AP Constructions | 121 804.00 | 106 688.00 | 15 116.00 | 17 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 572 523.00 | 1 018 196.00 | 2 554 327.00 | 2 510 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 878 006.00 | 4 958 565.00 | 2 919 441.00 | 3 251 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 562.00 | 225 562.00 | 105 133.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | 116.00 | 116.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 616 138.00 | 616 138.00 | 507 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 996 500.00 | 6 759 940.00 | 16 236 560.00 | 16 448 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 452.00 | 30 452.00 | 58 875.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 400.00 | 444 348.00 | 982 051.00 | 815 300.00 |
BZ Autres créances | 2 494 754.00 | 2 494 754.00 | 1 901 488.00 | |
CF Disponibilités | 912 387.00 | 912 387.00 | 1 188 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 771.00 | 84 771.00 | 88 802.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 948 765.00 | 444 348.00 | 4 504 417.00 | 4 052 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 945 266.00 | 7 204 289.00 | 20 740 977.00 | 20 501 411.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 376.00 | 11 376.00 | ||
DH Report à nouveau | -506 128.00 | -219 280.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 164 639.00 | -286 847.00 | ||
DK Provisions réglementées | 42 000.00 | 36 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 382 608.00 | 3 541 247.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 570.00 | 939 192.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 470.00 | 225 184.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 848.00 | 34 004.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 843.00 | 1 007 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 330.00 | 227 371.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 124.00 | 20 960.00 | ||
EA Autres dettes | 14 856 807.00 | 14 171 808.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 374.00 | 333 743.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 358 369.00 | 16 960 162.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 740 977.00 | 20 501 410.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 220 470.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 914 539.00 | 478 471.00 | 9 393 011.00 | 9 249 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 914 539.00 | 478 471.00 | 9 393 011.00 | 9 249 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 796.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 720.00 | 70 085.00 | ||
FQ Autres produits | -8 433.00 | 927.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 406 298.00 | 9 323 721.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 023 742.00 | 7 726 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 225 416.00 | 234 696.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 529.00 | 267 995.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 221.00 | 97 439.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 021 836.00 | 858 655.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 209.00 | 147 779.00 | ||
GE Autres charges | 18 189.00 | 17 652.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 348 145.00 | 9 350 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -941 846.00 | -27 096.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 111 242.00 | 104 739.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 111 242.00 | 104 739.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -111 242.00 | -104 739.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 053 089.00 | -131 835.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 197.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 647.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 787.00 | 6 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 435.00 | 148 197.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 435.00 | -148 197.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115.00 | 6 815.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 406 298.00 | 9 323 720.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 570 937.00 | 9 610 568.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 164 639.00 | -286 847.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 128.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 594 454.00 | 4 938.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 148 025.00 | 834 362.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 230.00 | 109 239.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 128.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 172.00 | 10 566 220.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 488.00 | 11 797 898.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | 616 255.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 128.00 | 16 128.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 455.00 | 121 907.00 | 660 362.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 262 574.00 | 899 929.00 | 79 053.00 | 6 083 450.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 817 157.00 | 1 021 836.00 | 79 053.00 | 6 759 940.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 42 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 36 000.00 | 6 000.00 | 42 000.00 | |
4A Provisions pour litiges | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 405 681.00 | 53 209.00 | 14 542.00 | 444 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 681.00 | 53 209.00 | 14 542.00 | 444 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 681.00 | 59 209.00 | 14 542.00 | 486 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 209.00 | 14 542.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 616 139.00 | 109 025.00 | 507 114.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 533 025.00 | 533 025.00 | ||
UX Autres créances clients | 893 375.00 | 893 375.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | ||
VB T. V. A. | 522 343.00 | 522 343.00 | ||
VP Divers | 308 203.00 | 308 203.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660 027.00 | 1 660 027.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 772.00 | 84 772.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 622 065.00 | 4 114 951.00 | 507 114.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 357.00 | 599 357.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 213.00 | 77 591.00 | 39 622.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 470.00 | 220 470.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 844.00 | 1 916 844.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | ||
VW T.V.A. | 230 576.00 | 230 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 125.00 | 22 125.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 703 296.00 | 14 703 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 511.00 | 153 511.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 375 374.00 | 375 374.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 347 521.00 | 18 307 899.00 | 39 622.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 027.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||