GAIA
Dépôt
| Dénomination | GAIA |
| Siren | 442418752 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32944 |
| Numéro de Gestion | 2005B01767 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92290 Châtenay-Malabry |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 4 380.00 | 814.00 | |
AH Fonds commercial | 56 420.00 | 56 420.00 | 56 420.00 | |
AN Terrains | 214 669.00 | 12 471.00 | 202 198.00 | 203 328.00 |
AP Constructions | 2 459 055.00 | 1 491 633.00 | 967 422.00 | 1 038 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 422.00 | 199 945.00 | 3 476.00 | 5 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 148.00 | 228 510.00 | 147 637.00 | 108 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 760.00 | 92 760.00 | 45 768.00 | |
CU Autres participations | 3 446 829.00 | 3 446 829.00 | 3 446 829.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BF Prêts | 8 382 980.00 | 8 382 980.00 | 7 244 124.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | 843.00 | 843.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 337 507.00 | 1 936 940.00 | 13 400 567.00 | 12 251 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 154.00 | 263 976.00 | 39 177.00 | 43 024.00 |
BT Marchandises | 6 830 626.00 | 6 830 626.00 | 6 455 057.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 720.00 | 5 720.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 718 997.00 | 16 685.00 | 702 312.00 | 454 072.00 |
BZ Autres créances | 467 304.00 | 467 304.00 | 1 717 841.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 150.00 | 250 150.00 | 150.00 | |
CF Disponibilités | 6 218 674.00 | 6 218 674.00 | 3 900 710.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 964.00 | 52 964.00 | 12 951.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 847 591.00 | 280 661.00 | 14 566 929.00 | 12 583 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 392.00 | 31 392.00 | 20 310.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 216 491.00 | 2 217 602.00 | 27 998 889.00 | 24 855 147.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 763 500.00 | 11 763 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 450.00 | 111 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 563 873.00 | 454 367.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 823 376.00 | 8 565 085.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 704 113.00 | 2 190 127.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 966 312.00 | 23 084 529.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 392.00 | 20 310.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 392.00 | 20 310.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 449.00 | 133 645.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 246.00 | 97 092.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 685 825.00 | 1 493 065.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 255.00 | 11 255.00 | ||
EA Autres dettes | 38 407.00 | 15 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 001 184.00 | 1 750 308.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 998 889.00 | 24 855 147.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 184.00 | 1 750 308.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 518.00 | 6 518.00 | 15 638.00 | |
FG Production vendue services | 2 437 197.00 | 2 437 197.00 | 2 025 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 715.00 | 2 443 715.00 | 2 040 675.00 | |
FM Production stockée | -2 031.00 | 5 777.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 636.00 | 18 305.00 | ||
FQ Autres produits | 5 600.00 | 5 340.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 459 921.00 | 2 070 096.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 396 397.00 | 325 911.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -373 890.00 | -308 151.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 668 706.00 | 565 399.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 343.00 | 49 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 333 120.00 | 323 453.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 409.00 | 113 424.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 145.00 | 174 307.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 815.00 | 142 970.00 | ||
GE Autres charges | 2 926.00 | 2 464.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 363 975.00 | 1 388 787.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 095 945.00 | 681 310.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 980 903.00 | 1 949 689.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 11 179.00 | 11 421.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 952 253.00 | 479 766.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 879.00 | 13 841.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50 998.00 | 48 521.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 309.00 | 9 495.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 033 440.00 | 551 622.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 392.00 | 20 310.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 618.00 | 2 537.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 011.00 | 22 847.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 000 429.00 | 528 776.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 066 099.00 | 3 148 353.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 251.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 251.00 | 484.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 677.00 | 44 301.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 678.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 661.00 | 4 422.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 017.00 | 48 723.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 766.00 | -48 239.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308 220.00 | 909 987.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 496 516.00 | 4 571 892.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 403.00 | 2 381 765.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 704 113.00 | 2 190 127.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 143.00 | 3 431.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 636.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 899.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 219 188.00 | 176 163.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 791 796.00 | 1 138 856.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 072 883.00 | 1 315 019.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 60 800.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 297.00 | 3 346 055.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 930 652.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 396.00 | 15 337 508.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | 813.00 | 1 099.00 | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 186.00 | 163 990.00 | 48 618.00 | 1 932 560.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 851.00 | 164 803.00 | 49 717.00 | 1 936 940.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 31 393.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 310.00 | 31 392.00 | 20 309.00 | 31 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 310.00 | 31 392.00 | 20 309.00 | 31 393.00 |
UG ‐ Financières | 31 393.00 | 20 310.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 382 980.00 | 8 382 980.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | 843.00 | ||
UX Autres créances clients | 718 997.00 | 718 997.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 304.00 | 467 304.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 964.00 | 52 964.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 623 089.00 | 1 239 266.00 | 8 383 823.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 978 984.00 | 978 984.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 247.00 | 150 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 826.00 | 685 826.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 255.00 | 11 255.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 681.00 | 12 681.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 192.00 | 162 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 184.00 | 2 001 184.00 | ||