HOLTEIS
Dépôt
| Dénomination | HOLTEIS |
| Siren | 443399092 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/014336 |
| Numéro de Gestion | 2002B00527 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74650 CHAVANOD |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 138 267.00 | 33 100.00 | 105 167.00 | 107 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 488.00 | 39 439.00 | 13 048.00 | 23 172.00 |
CU Autres participations | 5 545 982.00 | 260 243.00 | 5 285 739.00 | 5 360 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 159 788.00 | 454 788.00 | 2 705 000.00 | 3 741 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 017.00 | 26 017.00 | 26 154.00 | |
BF Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | 55 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 810.00 | 40 810.00 | 16 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 003 352.00 | 787 570.00 | 8 215 781.00 | 9 331 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 123.00 | 2 104.00 | 267 019.00 | 299 140.00 |
BZ Autres créances | 275 796.00 | 200 000.00 | 75 796.00 | 95 765.00 |
CF Disponibilités | 2 312 723.00 | 2 312 723.00 | 364 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | 8 317.00 | 4 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 865 959.00 | 202 104.00 | 2 663 855.00 | 763 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 869 311.00 | 989 674.00 | 10 879 637.00 | 10 095 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 745 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 612 285.00 | 1 612 285.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 325.00 | 250 325.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 161 229.00 | 161 229.00 | ||
DG Autres réserves | 4 061 097.00 | 4 061 097.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 510 931.00 | 1 674 329.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 595.00 | 1 091 568.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 640 463.00 | 8 850 833.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 267.00 | 3 976.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 072.00 | 817 357.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 958.00 | 41 895.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 200 876.00 | 169 025.00 | ||
EA Autres dettes | 100 000.00 | 212 144.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 239 174.00 | 1 244 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 879 637.00 | 10 095 230.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 174.00 | 1 144 397.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 976.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 878 134.00 | 878 134.00 | 854 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 134.00 | 878 134.00 | 854 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 311.00 | 7 204.00 | ||
FQ Autres produits | 110.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 884 555.00 | 862 128.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 173 679.00 | 138 111.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 826.00 | 33 621.00 | ||
FY Salaires et traitements | 469 387.00 | 446 937.00 | ||
FZ Charges sociales | 224 072.00 | 186 212.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 640.00 | 13 395.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 000.00 | |||
GE Autres charges | 11 389.00 | 17 897.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 920 993.00 | 1 036 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -36 438.00 | -174 044.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 289 793.00 | 1 718 523.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 599.00 | 39 104.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 716.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 327 394.00 | 1 770 345.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 221 698.00 | 468 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 196.00 | 15 441.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 233 894.00 | 483 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 093 499.00 | 1 286 903.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 057 061.00 | 1 112 859.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 137.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 716.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137.00 | 32 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 853.00 | 32 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 716.00 | -32 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 250.00 | -10 709.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 086.00 | 2 632 473.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 491.00 | 1 540 905.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 595.00 | 1 091 568.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 755.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 693 749.00 | 25 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 884 503.00 | 25 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 755.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 906 152.00 | 8 812 597.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 906 152.00 | 9 003 352.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 899.00 | 12 640.00 | 72 539.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 899.00 | 12 640.00 | 72 539.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 715 031.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 104.00 | 2 104.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 437.00 | 221 698.00 | 917 135.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 695 437.00 | 221 698.00 | 917 135.00 | |
UG ‐ Financières | 221 698.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 159 788.00 | 3 159 788.00 | ||
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 40 810.00 | 40 810.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 104.00 | 2 104.00 | ||
UX Autres créances clients | 267 019.00 | 267 019.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 352.00 | 37 352.00 | ||
VB T. V. A. | 29 865.00 | 29 865.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 116.00 | 2 116.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 552.00 | 205 552.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 317.00 | 8 317.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 835.00 | 3 753 025.00 | 40 810.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 267.00 | 1 267.00 | 375 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 958.00 | 59 958.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 454.00 | 27 454.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 240.00 | 91 240.00 | ||
VW T.V.A. | 55 359.00 | 55 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 823.00 | 26 823.00 | ||
VI Groupe et associés | 377 072.00 | 377 072.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 174.00 | 739 174.00 | 375 000.00 | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||