TETHYS
Dépôt
| Dénomination | TETHYS |
| Siren | 443742168 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 3106 |
| Numéro de Gestion | 2002B00351 |
| Code Activité | 5224B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60190 AVRIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 137 453.00 | 128 312.00 | 9 140.00 | 12 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 136.00 | 580 318.00 | 44 818.00 | 68 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 522.00 | 180 302.00 | 16 220.00 | 18 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 960 102.00 | 888 932.00 | 71 169.00 | 100 115.00 |
BT Marchandises | 28 539.00 | 28 539.00 | 57 089.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 953 846.00 | 2 953 846.00 | 2 988 703.00 | |
BZ Autres créances | 226 202.00 | 226 202.00 | 236 550.00 | |
CF Disponibilités | 429 435.00 | 429 435.00 | 144 027.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | 15 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 640 443.00 | 3 640 443.00 | 3 442 128.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 544.00 | 888 932.00 | 3 711 612.00 | 3 542 243.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 111 225.00 | 111 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 335 346.00 | 385 710.00 | ||
DH Report à nouveau | -50 210.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 188.00 | 641 911.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 303 759.00 | 1 103 636.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 75 551.00 | 60 479.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 551.00 | 80 479.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 899.00 | 1 182 725.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 997 174.00 | 843 711.00 | ||
EA Autres dettes | 190 228.00 | 331 692.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 332 301.00 | 2 358 128.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 612.00 | 3 542 243.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 963 607.00 | 963 607.00 | 895 336.00 | |
FD Production vendue biens | 4 099.00 | 4 099.00 | 401.00 | |
FG Production vendue services | 10 616 610.00 | 15 370.00 | 10 631 980.00 | 10 158 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 580 217.00 | 19 469.00 | 11 599 386.00 | 11 054 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 237.00 | 817.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 284.00 | 49 978.00 | ||
FQ Autres produits | 1 017.00 | 14 692.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 662 924.00 | 11 119 803.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 885 664.00 | 873 553.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 28 550.00 | -19 706.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 019 681.00 | 1 057 919.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 571 483.00 | 6 598 054.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 359.00 | 157 154.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 071 842.00 | 1 083 687.00 | ||
FZ Charges sociales | 427 211.00 | 500 433.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 567.00 | 40 060.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 269.00 | 7 227.00 | ||
GE Autres charges | 125.00 | 1 804.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 215 750.00 | 10 300 185.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 447 173.00 | 819 618.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 788.00 | 1 753.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 788.00 | 1 753.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 788.00 | 1 753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 447 961.00 | 821 371.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 18 470.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 18 470.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | 18 470.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 688.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 440 274.00 | 197 930.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 663 901.00 | 11 140 026.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 821 713.00 | 10 498 115.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 188.00 | 641 911.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 000.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -18 000.00 | 822 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -18 000.00 | 960 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 76 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 22 000.00 | 7 000.00 | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 22 000.00 | 27 000.00 | 76 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 166 000.00 | 166 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 940 000.00 | 14 000.00 | 2 954 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 000.00 | 226 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 000.00 | 15 000.00 | 3 347 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 000.00 | 997 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 000.00 | 2 332 000.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 39.00 | ||