SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L ORMARINE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L ORMARINE |
| Siren | 443930136 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 6115 |
| Numéro de Gestion | 2002D00663 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34850 Pinet |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 1 702.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 043.00 | 45 001.00 | ||
AN Terrains | 435 751.00 | 399 308.00 | ||
AP Constructions | 3 199 640.00 | 3 212 931.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 898.00 | 1 689 908.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 35 398.00 | 51 922.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 716.00 | 80 716.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 101 658.00 | 101 658.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 575.00 | 10 575.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 490 596.00 | 5 593 722.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 8 099.00 | 10 779.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 9 639 593.00 | 5 122 376.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 580 357.00 | 6 408 293.00 | ||
BZ Autres créances | 339 671.00 | 837 884.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 692 055.00 | 3 692 788.00 | ||
CF Disponibilités | 1 494 338.00 | 1 259 985.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 78 756.00 | 99 896.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 21 832 868.00 | 17 432 000.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 323 464.00 | 23 025 722.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 229 046.00 | 228 560.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 271.00 | 244 271.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 459 546.00 | 266 930.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 157.00 | 234 157.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 241 606.00 | 6 241 606.00 | ||
DG Autres réserves | 2 792 072.00 | 1 058 529.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 926 159.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 601.00 | 1 601.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 202 299.00 | 10 201 814.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 166 325.00 | 202 532.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 166 326.00 | 202 532.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 440.00 | 1 621 819.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 698.00 | 3 698.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 098 293.00 | 9 837 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 950.00 | 336 214.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 663 844.00 | 782 740.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 684.00 | 1 654.00 | ||
EA Autres dettes | 270 530.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 400.00 | 38 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 954 840.00 | 12 621 377.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 323 464.00 | 23 025 722.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 810 031.00 | 11 245 100.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 401 667.00 | 15 946 083.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 401 667.00 | 15 946 083.00 | ||
FM Production stockée | 4 517 217.00 | -3 137 124.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19.00 | 154 306.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 147.00 | 90 663.00 | ||
FQ Autres produits | 18 718.00 | 22 139.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 005 768.00 | 13 076 067.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 960.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 285.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 922 978.00 | 10 165 938.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 680.00 | 71 671.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 172 859.00 | 1 016 702.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 849.00 | 55 293.00 | ||
FY Salaires et traitements | 846 335.00 | 764 664.00 | ||
FZ Charges sociales | 323 017.00 | 351 122.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 617 963.00 | 639 900.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 391.00 | 15 134.00 | ||
GE Autres charges | 6 321.00 | 9 883.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 961 395.00 | 13 104 552.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 373.00 | -28 484.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 042.00 | 23 976.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 042.00 | 23 976.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 300.00 | 35 382.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 300.00 | 35 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 259.00 | -11 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 114.00 | -39 891.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 716.00 | 142 815.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 083.00 | 1 935 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 799.00 | 2 078 215.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 47 926.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 841.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 49 766.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 541.00 | 2 028 449.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 655.00 | 62 399.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 055 608.00 | 15 178 258.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 055 608.00 | 13 252 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 926 159.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 230.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 657 391.00 | 513 336.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 957.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 961 578.00 | 514 836.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 730.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 413.00 | 22 031 314.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207 957.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 413.00 | 22 337 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 527.00 | 1 243.00 | 50 770.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 303 321.00 | 616 720.00 | 139 413.00 | 16 780 628.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 352 847.00 | 617 963.00 | 139 413.00 | 16 831 397.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 166 325.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 532.00 | 13 867.00 | 50 073.00 | 166 325.00 |
06 aucun libellé | 15 008.00 | 15 008.00 | ||
6T Sur comptes clients | 80 637.00 | 525.00 | 81 162.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 254.00 | 3 254.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 899.00 | 525.00 | 99 424.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 301 431.00 | 14 392.00 | 50 073.00 | 265 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 391.00 | 50 073.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 575.00 | 10 575.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 682.00 | 96 682.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 665 777.00 | 6 665 777.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 596.00 | 32 596.00 | ||
VB T. V. A. | 62 388.00 | 62 388.00 | ||
VC Groupe et associés | 88 120.00 | 88 120.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 046.00 | 58 046.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 756.00 | 78 756.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 093 774.00 | 7 083 199.00 | 10 575.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 440.00 | 232 632.00 | 945 091.00 | 199 717.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 698.00 | 3 698.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 518 243.00 | 14 518 243.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 169 894.00 | 169 894.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 569.00 | 45 569.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 309.00 | 9 309.00 | ||
VW T.V.A. | 413 219.00 | 413 219.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 853.00 | 25 853.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 684.00 | 102 684.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 530.00 | 270 530.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 400.00 | 18 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 954 840.00 | 15 810 031.00 | 945 091.00 | 199 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 186.00 | |||