AXA LIABILITIES MANAGERS
Dépôt
| Dénomination | AXA LIABILITIES MANAGERS |
| Siren | 443984778 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38917 |
| Numéro de Gestion | 2002B15794 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 902 457.00 | 901 341.00 | 1 116.00 | 51.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 385.00 | 342 766.00 | 536 620.00 | 554 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 171 558.00 | 3 118 618.00 | 9 052 940.00 | 7 891 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 800.00 | 6 800.00 | 6 800.00 | |
BF Prêts | 12 012.00 | 12 012.00 | 7 477.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 972 212.00 | 4 362 725.00 | 9 609 487.00 | 8 460 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 955 836.00 | 5 955 836.00 | 6 076 169.00 | |
BZ Autres créances | 910 101.00 | 910 101.00 | 1 286 114.00 | |
CF Disponibilités | 24 299 045.00 | 24 299 045.00 | 11 539 603.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 126 107.00 | 126 107.00 | 161 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 291 089.00 | 31 291 089.00 | 19 063 094.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 101 527.00 | 101 527.00 | 99 631.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 700.00 | 30 700.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 395 528.00 | 4 362 725.00 | 41 032 803.00 | 27 623 061.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 353 944.00 | 11 219 216.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 752 640.00 | 6 092 235.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 326 584.00 | 17 531 450.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 516 279.00 | 1 746 246.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 642.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 516 279.00 | 1 748 888.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 724.00 | 228 720.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 622.00 | 1 563 535.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 535.00 | 2 536 684.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 281 303.00 | 3 667 141.00 | ||
EA Autres dettes | 705 562.00 | 216 072.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 835.00 | 130 571.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 155 581.00 | 8 342 723.00 | ||
ED (V) | 34 358.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 032 803.00 | 27 623 061.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 28 839 513.00 | 31 313 318.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 839 513.00 | 31 313 318.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 943 416.00 | 1 938 178.00 | ||
FQ Autres produits | -3.00 | -5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 782 927.00 | 33 251 491.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 570 677.00 | 16 669 540.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 247 550.00 | 462 406.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 809 033.00 | 8 756 761.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 328 150.00 | 3 802 112.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 141.00 | 93 291.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 650 000.00 | 804 029.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 742 552.00 | 30 588 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 375.00 | 2 663 352.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 806 419.00 | 4 326 444.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 469.00 | 24 479.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 926.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 179 764.00 | 107 992.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 181 578.00 | 4 458 915.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 700.00 | 634 147.00 | ||
GS Différences négatives de change | 217 010.00 | 118 481.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 247 709.00 | 752 628.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 933 869.00 | 3 706 287.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 974 244.00 | 6 369 639.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 375.00 | 12 034.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 375.00 | 12 034.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 202.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 202.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 375.00 | -92 168.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 427.00 | 95 308.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 136 551.00 | 89 927.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 983 880.00 | 37 722 439.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 231 240.00 | 31 630 205.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 752 640.00 | 6 092 235.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 263.00 | 1 194.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 213.00 | 9 837.00 | 118 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 207 769.00 | 987 179.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 083 311.00 | 9 837.00 | 1 107 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 457.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -217 375.00 | 879 385.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10 644.00 | 12 190 370.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -228 019.00 | 13 972 212.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 457.00 | -901 212.00 | 129.00 | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 385.00 | -422 574.00 | -79 809.00 | 536 620.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 842.00 | -1 323 786.00 | -79 680.00 | 537 736.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 5 955 836.00 | 6 076 169.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 957.00 | 113 931.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 661.00 | 140 105.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 865 937.00 | 7 362 282.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 535.00 | 3 512 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 281 303.00 | 4 281 303.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 562.00 | 665 067.00 | 40 495.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 499 400.00 | 8 458 905.00 | 40 495.00 | |