CADVISION
Dépôt
| Dénomination | CADVISION |
| Siren | 444412738 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 10947 |
| Numéro de Gestion | 2004B02585 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 Guyancourt |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 012.00 | 16 012.00 | 774.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 551.00 | 66 461.00 | 2 090.00 | 4 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 546.00 | 608 284.00 | 590 262.00 | 519 811.00 |
CU Autres participations | 505 001.00 | 505 001.00 | 505 001.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 597 089.00 | 1 597 089.00 | 898 631.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 730.00 | 15 730.00 | 15 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 400 929.00 | 690 758.00 | 2 710 172.00 | 1 943 952.00 |
BT Marchandises | 3 230 249.00 | 171 602.00 | 3 058 647.00 | 2 922 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 041.00 | 29 041.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 992 810.00 | 29 684.00 | 4 963 126.00 | 5 874 720.00 |
BZ Autres créances | 693 032.00 | 693 032.00 | 95 044.00 | |
CF Disponibilités | 5 735 858.00 | 5 735 858.00 | 10 720 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 509 406.00 | 509 406.00 | 703 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 190 397.00 | 201 286.00 | 14 989 110.00 | 20 315 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 591 325.00 | 892 043.00 | 17 699 283.00 | 22 259 926.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 272 892.00 | 10 589 699.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453 460.00 | 3 683 192.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 350.00 | 4 550.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 949 702.00 | 14 497 441.00 | ||
DP Provisions pour risques | 735 666.00 | 785 657.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 735 666.00 | 785 657.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 30 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 797.00 | 2 256 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 872 912.00 | 1 000 943.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 899.00 | 449 899.00 | ||
EA Autres dettes | 1.00 | 2.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 019 236.00 | 3 239 574.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 013 914.00 | 6 976 828.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 699 283.00 | 22 259 926.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 727 844.00 | 866 469.00 | 14 594 312.00 | 17 809 209.00 |
FG Production vendue services | 2 426 229.00 | 187 002.00 | 2 613 231.00 | 3 045 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 154 073.00 | 1 053 470.00 | 17 207 543.00 | 20 854 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 261 066.00 | 232 500.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 468 609.00 | 21 087 412.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 398 223.00 | 9 753 520.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -147 224.00 | 227 836.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 068 085.00 | 1 962 077.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 233 954.00 | 230 555.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 803 786.00 | 1 927 023.00 | ||
FZ Charges sociales | 668 574.00 | 704 973.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 196 374.00 | 173 990.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 357.00 | 161 288.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 497 107.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 3 926.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 362 128.00 | 15 642 296.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 106 481.00 | 5 445 116.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28.00 | 30.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | 109.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 118 250.00 | 112 651.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 118 278.00 | 112 790.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 040.00 | 24.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 040.00 | 24.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 96 238.00 | 112 766.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 202 719.00 | 5 557 881.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 041.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 208.00 | 16 390.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 249.00 | 16 390.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 000.00 | 868.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 535.00 | 2 206.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 535.00 | 3 073.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555 286.00 | 13 316.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193 973.00 | 1 888 006.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 728 136.00 | 21 216 591.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 274 676.00 | 17 533 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 453 460.00 | 3 683 192.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 012.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 649.00 | 360 513.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 205.00 | 698 677.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 867.00 | 1 059 191.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 012.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 065.00 | 1 267 097.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | 2 117 820.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 128.00 | 3 400 929.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 238.00 | 774.00 | 16 012.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 676.00 | 195 600.00 | 163 531.00 | 674 746.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 914.00 | 196 374.00 | 163 531.00 | 690 757.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 735 666.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 785 657.00 | 49 991.00 | 735 666.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 160 671.00 | 136 390.00 | 125 459.00 | 171 602.00 |
6T Sur comptes clients | 25 796.00 | 3 967.00 | 80.00 | 29 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 467.00 | 140 357.00 | 125 538.00 | 201 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972 124.00 | 140 357.00 | 175 529.00 | 936 952.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 597 089.00 | 1 597 089.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 730.00 | 15 730.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 608.00 | 35 608.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 957 203.00 | 4 957 203.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 677 121.00 | 677 121.00 | 1.00 | |
VB T. V. A. | 6 999.00 | 6 999.00 | 1.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 912.00 | 8 912.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 509 406.00 | 509 406.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 808 067.00 | 6 159 641.00 | 1 648 426.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 797.00 | 1 661 797.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 842.00 | 195 842.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 088.00 | 151 088.00 | ||
VW T.V.A. | 439 133.00 | 439 133.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 850.00 | 86 850.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 899.00 | 449 899.00 | ||
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 019 236.00 | 2 019 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 003 914.00 | 5 003 914.00 | ||