FEXSO
Dépôt
| Dénomination | FEXSO |
| Siren | 444681498 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 10681 |
| Numéro de Gestion | 2010B03250 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 Saint-Maur-des-Fossés |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 491 894.00 | 298 453.00 | 193 441.00 | 226 602.00 |
AN Terrains | 343 750.00 | 343 750.00 | 343 750.00 | |
AP Constructions | 343 750.00 | 125 469.00 | 218 281.00 | 232 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 181.00 | 45 599.00 | 36 582.00 | 49 381.00 |
CU Autres participations | 7 650 000.00 | 7 650 000.00 | 2 600 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 707 669.00 | 65 412.00 | 2 642 257.00 | 4 726 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 622 244.00 | 534 933.00 | 11 087 311.00 | 8 181 996.00 |
BZ Autres créances | 20 072 256.00 | 20 072 256.00 | 16 921 962.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 041 266.00 | 1 041 266.00 | 7 615 618.00 | |
CF Disponibilités | 9 638 761.00 | 9 638 761.00 | 7 809 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | 995.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 753 065.00 | 30 753 065.00 | 32 348 382.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 375 309.00 | 534 933.00 | 41 840 376.00 | 40 530 378.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 753 930.00 | 30 753 930.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 758.00 | 49 758.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 304 606.00 | -9 041 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 505.00 | 2 737 194.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 415 586.00 | 25 599 082.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 136 170.00 | 139 496.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 136 170.00 | 139 496.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 529 093.00 | 14 018 631.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 465.00 | 747 420.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 13 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 060.00 | 12 249.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 288 619.00 | 14 791 800.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 840 376.00 | 40 530 378.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 735 465.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 45 356.00 | 45 356.00 | 44 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 356.00 | 45 356.00 | 44 710.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 47.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 358.00 | 44 757.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 60 446.00 | 108 378.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 576.00 | 11 901.00 | ||
FY Salaires et traitements | 76 576.00 | 69 562.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 727.00 | 22 234.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 214.00 | 59 658.00 | ||
GE Autres charges | 23.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 236 562.00 | 271 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -191 204.00 | -226 996.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 98 784.00 | 51 648.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 298.00 | 3 281.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 505.00 | 42 218.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 766.00 | 37 582.00 | ||
GN Différences positives de change | 68 359.00 | 248 199.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 349 082.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 571 794.00 | 382 929.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 655.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 228 392.00 | 205 006.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 942.00 | 494.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 71 995.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 235 334.00 | 299 150.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 336 461.00 | 83 779.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 145 257.00 | -143 217.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 709 475.00 | 12 277 314.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 326.00 | 3 326.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 712 801.00 | 12 280 640.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 041 553.00 | 9 399 638.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 041 553.00 | 9 400 230.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671 248.00 | 2 880 410.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 329 953.00 | 12 708 327.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 449.00 | 9 971 133.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 505.00 | 2 737 194.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 894.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 751.00 | 930.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 422 815.00 | 7 019 515.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 683 460.00 | 7 020 445.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 894.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 769 681.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 081 661.00 | 10 360 669.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 081 661.00 | 11 622 244.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 292.00 | 33 161.00 | 298 453.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 016.00 | 28 052.00 | 171 068.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 308.00 | 61 214.00 | 469 521.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 136 170.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 496.00 | 3 326.00 | 136 170.00 | |
06 aucun libellé | 93 156.00 | 27 744.00 | 65 412.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 178.00 | 37 766.00 | 65 412.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 242 674.00 | 41 092.00 | 201 582.00 | |
UG ‐ Financières | 37 766.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 326.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 182.00 | 64 182.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 975 874.00 | 19 975 874.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 199.00 | 32 199.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 076 038.00 | 20 073 038.00 | 3 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 529 093.00 | 29 093.00 | 5 500 000.00 | 9 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735 465.00 | 735 465.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 991.00 | 6 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 288 619.00 | 788 619.00 | 5 500 000.00 | 9 000 000.00 |