DIDATEC
Dépôt
| Dénomination | DIDATEC |
| Siren | 444784953 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2019/012706 |
| Numéro de Gestion | 2008B01087 |
| Code Activité | 3299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42490 FRAISSES |
2021
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 549 777.00 | 549 777.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 274.00 | 16 274.00 | ||
AH Fonds commercial | 11 815.00 | 11 815.00 | 11 815.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 651.00 | 61 424.00 | 227.00 | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 252.00 | 197 542.00 | 13 710.00 | 17 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 264.00 | 32 264.00 | 32 264.00 | |
BJ TOTAL (I) | 883 034.00 | 825 017.00 | 58 017.00 | 62 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 586.00 | 244 586.00 | 229 952.00 | |
BN En cours de production de biens | 516 024.00 | 516 024.00 | 627 187.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 904.00 | 525 904.00 | 752 961.00 | |
BZ Autres créances | 430 147.00 | 430 147.00 | 381 685.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
CF Disponibilités | 219 646.00 | 219 646.00 | 209 293.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 227.00 | 15 227.00 | 17 355.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 951 704.00 | 1 951 704.00 | 2 218 603.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 738.00 | 825 017.00 | 2 009 721.00 | 2 281 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 264.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 345 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101.00 | 101.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -475 264.00 | -752 588.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 059.00 | 82 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | 200 397.00 | -290 663.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 227.00 | 39 550.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 227.00 | 39 550.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 670.00 | 527 426.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 781.00 | 6 781.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 629.00 | 1 307 167.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 291 113.00 | 323 671.00 | ||
EA Autres dettes | 116 612.00 | 281 538.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 292.00 | 85 723.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 772 097.00 | 2 532 306.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 721.00 | 2 281 193.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 597.00 | 2 365 956.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 678.00 | 226 388.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 113 383.00 | 10 330.00 | 123 713.00 | 148 201.00 |
FD Production vendue biens | 2 772 750.00 | 1 176 194.00 | 3 948 944.00 | 4 053 451.00 |
FG Production vendue services | 145 169.00 | 108 946.00 | 254 115.00 | 182 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 301.00 | 1 295 470.00 | 4 326 771.00 | 4 384 433.00 |
FM Production stockée | -111 163.00 | 81 672.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 32 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 237.00 | 102 752.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 252 859.00 | 4 601 368.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 229.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 468 772.00 | 1 854 535.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 634.00 | -33 416.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 098 647.00 | 1 342 331.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 926.00 | 52 281.00 | ||
FY Salaires et traitements | 713 934.00 | 825 072.00 | ||
FZ Charges sociales | 281 600.00 | 314 302.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 729.00 | 113 744.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 29 015.00 | 1 901.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 707 219.00 | 4 470 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 545 641.00 | 130 618.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 611.00 | 1 554.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 611.00 | 1 554.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 768.00 | 28 774.00 | ||
GS Différences négatives de change | 139.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 907.00 | 28 774.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 296.00 | -27 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 522 345.00 | 103 398.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 43 081.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 020.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 55 101.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 536.00 | 18 557.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 618.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 536.00 | 76 175.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 286.00 | -21 074.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 721.00 | 4 658 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763 661.00 | 4 575 700.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 059.00 | 82 324.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 914.00 | 33 163.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 676.00 | 1 898.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 777.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 089.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 748.00 | 2 155.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 264.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 878.00 | 2 155.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 777.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 089.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 903.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 264.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 883 034.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 777.00 | 549 777.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 274.00 | 16 274.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 237.00 | 6 729.00 | 258 966.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 288.00 | 6 729.00 | 825 017.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 37 227.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 550.00 | 25 000.00 | 27 323.00 | 37 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 550.00 | 25 000.00 | 27 323.00 | 37 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 000.00 | 27 323.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 264.00 | 32 264.00 | ||
UX Autres créances clients | 525 904.00 | 525 904.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 971.00 | 24 971.00 | ||
VB T. V. A. | 93 821.00 | 93 821.00 | ||
VC Groupe et associés | 165 413.00 | 165 413.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 941.00 | 145 941.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 227.00 | 15 227.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 542.00 | 1 003 542.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 320.00 | 85 320.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 350.00 | 98 850.00 | 67 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 629.00 | 1 093 629.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 102.00 | 128 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 995.00 | 97 995.00 | ||
VW T.V.A. | 47 392.00 | 47 392.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 624.00 | 17 624.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 781.00 | 6 781.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 612.00 | 116 612.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 292.00 | 12 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 097.00 | 1 704 597.00 | 67 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 613.00 | |||