PENBASE
Dépôt
| Dénomination | PENBASE |
| Siren | 447776832 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7035 |
| Numéro de Gestion | 2003B01567 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34830 Jacou |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 051 832.00 | 1 765 645.00 | 286 187.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 675.00 | 11 675.00 | ||
AH Fonds commercial | 37 830.00 | 37 830.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 125.00 | 698 372.00 | 547 753.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 538.00 | 39 538.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 387 000.00 | 2 475 692.00 | 911 309.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 370.00 | 210 069.00 | 190 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 797 946.00 | 797 946.00 | ||
BZ Autres créances | 1 011 371.00 | 1 011 371.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 35 020.00 | 35 020.00 | ||
CF Disponibilités | 524 292.00 | 524 292.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 70 861.00 | 70 861.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 839 860.00 | 210 069.00 | 2 629 790.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 226 860.00 | 2 685 761.00 | 3 541 099.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 504 250.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 685.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 31 632.00 | |||
DH Report à nouveau | 427 986.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 546.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 096 099.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 944.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 200.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 266.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 567.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 341 328.00 | |||
EA Autres dettes | 3 955.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 740.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 445 000.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 099.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 869.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 591 042.00 | 591 042.00 | ||
FG Production vendue services | 2 195 998.00 | 37 682.00 | 2 233 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 040.00 | 37 682.00 | 2 824 722.00 | |
FN Production immobilisée | 150 715.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 19 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 665.00 | |||
FQ Autres produits | 6 986.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 016 588.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 726.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 612.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 561 423.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 334.00 | |||
FY Salaires et traitements | 739 063.00 | |||
FZ Charges sociales | 300 479.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 382 616.00 | |||
GE Autres charges | 586.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 924 615.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 973.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 312.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 312.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 312.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 661.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 954.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 954.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 069.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 069.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 115.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 542.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 996.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 546.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 665.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 889 517.00 | 162 315.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 505.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 185.00 | 382 940.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 398.00 | 140.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 605.00 | 545 395.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 051 832.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 505.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 125.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 538.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 387 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643 397.00 | 122 248.00 | 1 765 645.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 675.00 | 11 675.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 004.00 | 260 368.00 | 698 372.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 075.00 | 382 616.00 | 2 475 692.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 210 069.00 | 210 069.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 069.00 | 210 069.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 210 069.00 | 210 069.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 210 069.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 538.00 | 39 538.00 | ||
UX Autres créances clients | 797 946.00 | 797 946.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | ||
VB T. V. A. | 20 973.00 | 20 973.00 | ||
VC Groupe et associés | 741 833.00 | 741 833.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 518.00 | 248 518.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 861.00 | 70 861.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 716.00 | 1 880 178.00 | 39 538.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 627 944.00 | 703 080.00 | 924 864.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 200.00 | 47 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 567.00 | 374 567.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 898.00 | 67 898.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 115.00 | 68 115.00 | ||
VW T.V.A. | 193 937.00 | 193 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 378.00 | 11 378.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 955.00 | 3 955.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 740.00 | 43 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 734.00 | 1 513 869.00 | 924 864.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 171.00 | |||