S.O.S M.A.D
Dépôt
| Dénomination | S.O.S M.A.D |
| Siren | 447828880 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2021/000042 |
| Numéro de Gestion | 2003B00346 |
| Code Activité | 4774Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83130 LA GARDE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 1 504.00 | 1 100.00 | 1 693.00 |
AP Constructions | 1.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 332.00 | 263 024.00 | 242 308.00 | 178 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 631.00 | 76 752.00 | 38 880.00 | 40 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | 3 810.00 | 3 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 627 378.00 | 341 280.00 | 286 098.00 | 223 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 238.00 | 74 238.00 | 67 882.00 | |
BT Marchandises | 107 831.00 | 107 831.00 | 101 942.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | 1 701.00 | 1 215.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 489.00 | 46 237.00 | 333 252.00 | 327 640.00 |
BZ Autres créances | 23 497.00 | 23 497.00 | 11 925.00 | |
CF Disponibilités | 26 773.00 | 26 773.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 618 285.00 | 46 237.00 | 572 048.00 | 510 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 663.00 | 387 517.00 | 858 146.00 | 734 286.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
DG Autres réserves | 102 265.00 | 102 265.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 246 313.00 | -1 316 001.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 236.00 | 69 688.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 381 454.00 | -1 127 218.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910 551.00 | 1 487 051.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 517.00 | 272 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 267.00 | 65 681.00 | ||
EA Autres dettes | 33 265.00 | 34 229.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 239 600.00 | 1 861 504.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 146.00 | 734 286.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 600.00 | 1 861 504.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 027.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 782 325.00 | 782 325.00 | 584 775.00 | |
FG Production vendue services | 386 654.00 | 386 654.00 | 355 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 979.00 | 1 168 979.00 | 939 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 161.00 | 109 821.00 | ||
FQ Autres produits | 5 350.00 | 22 026.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 270 489.00 | 1 071 669.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 522 005.00 | 417 183.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 889.00 | -4 183.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 968.00 | 68 840.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 356.00 | -18 340.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 283 271.00 | 266 499.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 326.00 | 13 416.00 | ||
FY Salaires et traitements | 346 990.00 | 299 079.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 520.00 | 84 103.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 357.00 | 70 129.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 237.00 | 95 708.00 | ||
GE Autres charges | 85 292.00 | 69 535.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 524 722.00 | 1 361 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -254 232.00 | -290 299.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -254 232.00 | -290 299.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 60.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 400 060.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 16 173.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 60.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 16 233.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 383 827.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 841.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 549.00 | 1 471 729.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 785.00 | 1 402 042.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 236.00 | 69 688.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 453.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 040.00 | 144 773.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | 60.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 455.00 | 144 833.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 850.00 | 620 963.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 60.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 3 810.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 910.00 | 627 378.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 592.00 | 1 504.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 862.00 | 81 765.00 | 56 850.00 | 339 776.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 773.00 | 82 357.00 | 56 850.00 | 341 280.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 95 708.00 | 46 237.00 | 95 708.00 | 46 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 708.00 | 46 237.00 | 95 708.00 | 46 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 708.00 | 46 237.00 | 95 708.00 | 46 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 237.00 | 95 708.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | 3 810.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 862.00 | 51 862.00 | ||
UX Autres créances clients | 327 626.00 | 327 626.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VB T. V. A. | 17 485.00 | 17 485.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 012.00 | 4 012.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 552.00 | 407 742.00 | 3 810.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 517.00 | 214 517.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 209.00 | 43 209.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 432.00 | 29 432.00 | ||
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 434.00 | 7 434.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 910 551.00 | 1 910 551.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 265.00 | 33 265.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 600.00 | 2 239 600.00 | ||