SENAP
Dépôt
| Dénomination | SENAP |
| Siren | 451057376 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48149 |
| Numéro de Gestion | 2003B19645 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 844.00 | 72 626.00 | 36 218.00 | 33 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 454.00 | 455 454.00 | 2 633.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 615.00 | 30 615.00 | 29 868.00 | |
BJ TOTAL (I) | 595 713.00 | 528 880.00 | 66 833.00 | 66 142.00 |
BT Marchandises | 245 004.00 | 245 004.00 | 202 051.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 613.00 | 3 274.00 | 17 339.00 | 35 081.00 |
BZ Autres créances | 286 024.00 | 286 024.00 | 214 576.00 | |
CF Disponibilités | 23 410.00 | 23 410.00 | 18 618.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | 9 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | 576 340.00 | 3 274.00 | 573 065.00 | 479 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 053.00 | 532 155.00 | 639 898.00 | 546 074.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -384 880.00 | -365 187.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 478.00 | -19 693.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 642.00 | 120 120.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 29 412.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 366.00 | 1 580.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 366.00 | 30 992.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 610.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 240.00 | 27 129.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 268.00 | 293 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 347.00 | 57 597.00 | ||
EA Autres dettes | 17 036.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 608 891.00 | 394 962.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 898.00 | 546 074.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 908 111.00 | 1 908 111.00 | 2 034 802.00 | |
FG Production vendue services | 4 843.00 | 4 843.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 954.00 | 1 912 954.00 | 2 034 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 300.00 | 33 582.00 | ||
FQ Autres produits | 5 141.00 | 2 257.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 946 394.00 | 2 070 641.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 501 338.00 | 1 559 060.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -42 953.00 | -30 415.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 285 232.00 | 250 303.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 278.00 | 6 632.00 | ||
FY Salaires et traitements | 158 918.00 | 174 912.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 245.00 | 17 101.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 719.00 | 22 764.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 707.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 988.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 786.00 | 18 392.00 | ||
GE Autres charges | 12 220.00 | 25 009.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 996 489.00 | 2 047 746.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -50 095.00 | 22 895.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 292.00 | 879.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 292.00 | 879.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 292.00 | -879.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -51 387.00 | 22 016.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 717.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 403.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 174.00 | 43 636.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 891.00 | 54 039.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 805.00 | 68 268.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 174.00 | 27 481.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 982.00 | 95 749.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 091.00 | -41 710.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 285.00 | 2 124 681.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 763.00 | 2 144 374.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 478.00 | -19 693.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 103.00 | 4 195.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 868.00 | 747.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 771.00 | 4 942.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 564 298.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 615.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 595 713.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 268.00 | 21 719.00 | 451 986.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 068.00 | 21 719.00 | 452 786.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 366.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | 6.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 992.00 | 3 786.00 | 9 412.00 | 25 366.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 93 561.00 | 17 467.00 | 76 094.00 | |
06 aucun libellé | 1.00 | |||
6T Sur comptes clients | 3 988.00 | 714.00 | 3 274.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 549.00 | -1.00 | 18 181.00 | 79 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 541.00 | 3 786.00 | 27 593.00 | 104 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 786.00 | 10 126.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 467.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 615.00 | 30 615.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 638.00 | 3 638.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 975.00 | 16 975.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | ||
VB T. V. A. | 28 402.00 | 28 402.00 | ||
VP Divers | 5 582.00 | 5 582.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 510.00 | 249 510.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 283.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 540.00 | 307 925.00 | 30 615.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 908.00 | 5 908.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 268.00 | 393 268.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 389.00 | 18 389.00 | ||
VW T.V.A. | 12 995.00 | 12 995.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 6.00 | |||
VI Groupe et associés | 157 332.00 | 157 332.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 036.00 | 17 036.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 891.00 | 602 983.00 | 5 908.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||