C.D.E.
Dépôt
| Dénomination | C.D.E. |
| Siren | 451397533 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10551 |
| Numéro de Gestion | 2003B21164 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 7 224.00 | 4 088.00 | 3 136.00 | 2 117.00 |
CU Autres participations | 26 113 977.00 | 3 810 428.00 | 22 303 549.00 | 13 197 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 868 795.00 | 868 795.00 | 2 841 611.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 989 996.00 | 3 814 516.00 | 23 175 480.00 | 16 041 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 084.00 | 112 084.00 | 102 451.00 | |
BZ Autres créances | 391 461.00 | 224 188.00 | 167 273.00 | 83 777.00 |
CF Disponibilités | 6 933.00 | 6 933.00 | 2 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | 1 091.00 | |
CJ TOTAL (II) | 510 656.00 | 224 188.00 | 286 468.00 | 190 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 500 652.00 | 4 038 705.00 | 23 461 948.00 | 16 231 849.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 133 000.00 | 20 133 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 735 373.00 | -7 138 717.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 817 915.00 | -596 657.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 579 711.00 | 12 397 627.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 639 916.00 | 3 665 678.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 499.00 | 86 260.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 260.00 | 80 891.00 | ||
EA Autres dettes | 23 562.00 | 1 394.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 882 236.00 | 3 834 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 461 948.00 | 16 231 849.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 12 639 916.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 700.00 | 10 700.00 | 7 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 700.00 | 10 700.00 | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | 23 900.00 | 20 676.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 600.00 | 28 476.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 564.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 255 292.00 | 164 273.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 005.00 | 29 817.00 | ||
FY Salaires et traitements | 312 115.00 | 326 539.00 | ||
FZ Charges sociales | 134 030.00 | 139 212.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 762.00 | 193.00 | ||
GE Autres charges | 136 946.00 | 50 156.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 895 586.00 | 710 190.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -860 986.00 | -681 714.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 496.00 | 13 450.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 526.00 | 64 484.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 729.00 | 105 625.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 331 751.00 | 183 559.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 370 910.00 | 60 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 173.00 | 3 583.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 393 083.00 | 63 583.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 061 331.00 | 119 976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 922 317.00 | -561 738.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 424.00 | 84.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 089.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 513.00 | 84.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 111.00 | 35 003.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 111.00 | 35 003.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 402.00 | -34 919.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 864.00 | 212 119.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 779.00 | 808 776.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 817 915.00 | -596 657.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 444.00 | 1 780.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 444.00 | 1 780.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 224.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 224.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 327.00 | 762.00 | 4 088.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 327.00 | 762.00 | 4 088.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 810 428.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 518 277.00 | 294 089.00 | 224 188.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 224 524.00 | 1 370 910.00 | 560 818.00 | 4 034 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 224 524.00 | 1 370 910.00 | 560 818.00 | 4 034 616.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 868 795.00 | 868 795.00 | ||
UX Autres créances clients | 112 084.00 | 112 084.00 | ||
VB T. V. A. | 88 910.00 | 88 910.00 | ||
VC Groupe et associés | 78 363.00 | 78 363.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 188.00 | 224 188.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 518.00 | 503 723.00 | 868 795.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 499.00 | 158 499.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 701.00 | 24 701.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 053.00 | 27 053.00 | ||
VW T.V.A. | 4 965.00 | 4 965.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 639 916.00 | 12 639 916.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 562.00 | 23 562.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 882 236.00 | 12 882 236.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||