PRO-G-MAT
Dépôt
| Dénomination | PRO-G-MAT |
| Siren | 452842990 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 264 |
| Numéro de Gestion | 2004B00177 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 5 760.00 | ||
AH Fonds commercial | 137 756.00 | 137 756.00 | 137 756.00 | |
AN Terrains | 18 641.00 | 15 815.00 | 2 827.00 | 3 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 767.00 | 49 678.00 | 13 089.00 | 14 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 548.00 | 280 794.00 | 94 754.00 | 118 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 434.00 | 6 434.00 | 6 434.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 954.00 | 12 954.00 | 12 954.00 | |
BJ TOTAL (I) | 619 860.00 | 352 046.00 | 267 813.00 | 293 356.00 |
BT Marchandises | 722 784.00 | 722 784.00 | 593 726.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 665 889.00 | 66 817.00 | 599 072.00 | 352 319.00 |
BZ Autres créances | 159 952.00 | 159 952.00 | 151 483.00 | |
CF Disponibilités | 4 724.00 | 4 724.00 | 15 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 557 884.00 | 66 817.00 | 1 491 067.00 | 1 113 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 743.00 | 418 863.00 | 1 758 880.00 | 1 406 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 954.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 190 788.00 | 161 326.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 547.00 | 29 462.00 | ||
DL TOTAL (I) | 311 335.00 | 234 788.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 591.00 | 133 395.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 232.00 | 163 005.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 065.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 698.00 | 750 588.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 884.00 | 113 606.00 | ||
EA Autres dettes | 1 140.00 | 10 297.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 447 545.00 | 1 171 956.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 880.00 | 1 406 744.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 545.00 | 1 171 956.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 772 862.00 | 4 772 862.00 | 3 353 259.00 | |
FG Production vendue services | 5 990.00 | 5 990.00 | 4 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 778 852.00 | 4 778 852.00 | 3 357 664.00 | |
FN Production immobilisée | 32 321.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 016.00 | 53 995.00 | ||
FQ Autres produits | 3 027.00 | 2 898.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 820 895.00 | 3 446 877.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 502 273.00 | 2 458 052.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -129 058.00 | -105 907.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 746 574.00 | 455 463.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 054.00 | 29 134.00 | ||
FY Salaires et traitements | 344 214.00 | 320 934.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 767.00 | 116 954.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 638.00 | 29 157.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 861.00 | 22 757.00 | ||
GE Autres charges | 43 029.00 | 83 868.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 735 352.00 | 3 410 412.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 543.00 | 36 466.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 008.00 | 10 629.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 008.00 | 10 629.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 008.00 | -10 629.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 535.00 | 25 837.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 603.00 | 3 625.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 603.00 | 3 625.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 603.00 | 3 625.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 499.00 | 3 450 503.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 952.00 | 3 421 041.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 547.00 | 29 462.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 861.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 516.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 861.00 | 6 095.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 387.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 765.00 | 6 095.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 516.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 456 956.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 387.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 619 860.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | 5 760.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 649.00 | 31 638.00 | 346 286.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 409.00 | 31 638.00 | 352 046.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 33 700.00 | 54 861.00 | 21 745.00 | 66 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 700.00 | 54 861.00 | 21 745.00 | 66 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 700.00 | 54 861.00 | 21 745.00 | 66 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 861.00 | 21 745.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 954.00 | 12 954.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 180.00 | 80 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 585 709.00 | 585 709.00 | ||
VB T. V. A. | 4 139.00 | 4 139.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 813.00 | 155 813.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 330.00 | 843 330.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 591.00 | 109 591.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 698.00 | 1 052 698.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 247.00 | 25 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 940.00 | 27 940.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 3 591.00 | ||
VW T.V.A. | 58 728.00 | 58 728.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | ||
VI Groupe et associés | 164 232.00 | 164 232.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 545.00 | 1 447 545.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699.00 | |||