FRAAC
Dépôt
| Dénomination | FRAAC |
| Siren | 453313611 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 5271 |
| Numéro de Gestion | 2005B00101 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53940 Saint-Berthevin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
CU Autres participations | 3 654 169.00 | 4 725.00 | 3 649 444.00 | 3 649 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 169.00 | 4 725.00 | 3 654 444.00 | 3 654 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | 695.00 | 1 486.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | 1 072.00 | |
BZ Autres créances | 2 561 194.00 | 2 561 194.00 | 4 180 989.00 | |
CF Disponibilités | 1 221 756.00 | 1 221 756.00 | 233 807.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 783 662.00 | 3 783 662.00 | 4 417 356.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 442 832.00 | 4 725.00 | 7 438 107.00 | 8 071 801.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 100.00 | 632 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | ||
DG Autres réserves | 2 315 332.00 | 876 085.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 478.00 | 1 439 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 991 950.00 | 2 965 472.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 404.00 | 95 799.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 355 075.00 | 4 977 550.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 676.00 | 4 307.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 671.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 446 156.00 | 5 106 328.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 438 107.00 | 8 071 801.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 355 075.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 215.00 | 4 215.00 | 27 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 215.00 | 4 215.00 | 27 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 215.00 | 28 079.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 60 099.00 | 75 012.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -256.00 | 740.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 983.00 | |||
FZ Charges sociales | -109.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 843.00 | 78 626.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 627.00 | -50 546.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 126 502.00 | 449 470.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -1 228.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 126 502.00 | 448 241.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 396.00 | 84 290.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 396.00 | 84 290.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 82 105.00 | 363 951.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 478.00 | 313 404.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 169 250.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 263.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173 513.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 154 513.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 671.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 717.00 | 1 649 834.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 239.00 | 210 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 478.00 | 1 439 247.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654 169.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659 169.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 654 169.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 659 169.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 4 725.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 725.00 | 4 725.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 725.00 | 4 725.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 15.00 | 15.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 290.00 | 26 290.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 671.00 | 28 671.00 | ||
VP Divers | 1 153.00 | 1 153.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 500 243.00 | 2 500 243.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 836.00 | 4 836.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 210.00 | 2 561 210.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 404.00 | 21 566.00 | 52 837.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 676.00 | 16 676.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 355 075.00 | 4 355 075.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 446 156.00 | 4 393 318.00 | 52 837.00 | |