FOXSTREAM
Dépôt
| Dénomination | FOXSTREAM |
| Siren | 453582470 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/020346 |
| Numéro de Gestion | 2004B02212 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 69120 VAULX-EN-VELIN |
2020
2019 2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 119.00 | 15 119.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 507.00 | 165 507.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 95 390.00 | 77 102.00 | 18 288.00 | 5 983.00 |
CU Autres participations | 917 896.00 | 3 520.00 | 914 376.00 | 144 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 106.00 | 320 000.00 | 45 106.00 | 281 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | 2 992.00 | 2 992.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 940.00 | 45 940.00 | 31 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 719 250.00 | 420 741.00 | 1 193 210.00 | 467 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 578.00 | 68 578.00 | 38 454.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 331.00 | 25 331.00 | 15 330.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | 148.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 508 848.00 | 508 848.00 | 428 131.00 | |
BZ Autres créances | 320 990.00 | 320 990.00 | 196 963.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 945.00 | 642.00 | 244 302.00 | 193 301.00 |
CF Disponibilités | 300 724.00 | 300 724.00 | 343 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 120.00 | 47 120.00 | 30 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 516 687.00 | 642.00 | 1 516 045.00 | 1 246 189.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 278.00 | 5 278.00 | 8 771.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 20 414.00 | 20 414.00 | 33 542.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 630.00 | 421 383.00 | 2 734 947.00 | 1 756 455.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 631 397.00 | 568 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 986.00 | 69 119.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 825.00 | 55 925.00 | ||
DG Autres réserves | 235 499.00 | 225 808.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 967.00 | 10 592.00 | ||
DK Provisions réglementées | 538.00 | 539.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 292 213.00 | 930 233.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 472 564.00 | 473 223.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 912.00 | 289.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 623.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 047.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 946.00 | 65 308.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 512.00 | 242 080.00 | ||
EA Autres dettes | 7 516.00 | 2 496.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 196.00 | 42 202.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 442 694.00 | 826 222.00 | ||
ED (V) | 39.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 947.00 | 1 756 455.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 735.00 | 352 999.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 600.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 119.00 | 165 507.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 569.00 | 16 822.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 969.00 | 790 965.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 257.00 | 973 294.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 600.00 | 186 626.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 390.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 437 234.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 600.00 | 1 719 250.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 719.00 | 32 600.00 | 20 119.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 585.00 | 4 517.00 | 77 102.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 304.00 | 4 517.00 | 32 600.00 | 97 221.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 539.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 539.00 | 539.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 365 106.00 | 365 106.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 45 940.00 | 45 940.00 | ||
UX Autres créances clients | 508 849.00 | 508 849.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 991.00 | 320 991.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 120.00 | 47 120.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 006.00 | 876 960.00 | 411 046.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 472 564.00 | 472 564.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 912.00 | 612 912.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 946.00 | 87 946.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 512.00 | 163 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 517.00 | 17 517.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 85 196.00 | 85 196.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 648.00 | 826 736.00 | 612 912.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -612 912.00 | |||