VILLERS SUR MER LOISIRS S.A.S
Dépôt
| Dénomination | VILLERS SUR MER LOISIRS S.A.S |
| Siren | 476250154 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 946 |
| Numéro de Gestion | 1962B40015 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14640 Villers-sur-Mer |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 085.00 | 219 612.00 | 11 472.00 | 133.00 |
AH Fonds commercial | 3 459.00 | 3 459.00 | ||
AP Constructions | 40 780.00 | 40 780.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 947 008.00 | 2 941 213.00 | 1 005 794.00 | 1 034 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 901 641.00 | 2 766 345.00 | 135 295.00 | 167 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | 1 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 125 004.00 | 5 971 411.00 | 1 153 592.00 | 1 203 520.00 |
BT Marchandises | 17 540.00 | 17 540.00 | 16 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 931.00 | 1 150.00 | 2 781.00 | |
BZ Autres créances | 417 179.00 | 417 179.00 | 255 668.00 | |
CF Disponibilités | 220 067.00 | 220 067.00 | 200 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 849.00 | 65 849.00 | 65 682.00 | |
CJ TOTAL (II) | 724 568.00 | 1 150.00 | 723 418.00 | 538 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 849 572.00 | 5 972 562.00 | 1 877 010.00 | 1 742 092.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
DG Autres réserves | 174.00 | 174.00 | ||
DH Report à nouveau | 753 670.00 | 729 385.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 190.00 | 174 284.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 30 846.00 | 52 223.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 475 881.00 | 1 253 068.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 880.00 | 5 697.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 880.00 | 5 697.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 948.00 | 215.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 316.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 954.00 | 188 116.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 293 179.00 | 240 974.00 | ||
EA Autres dettes | 5 165.00 | 3 703.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 396 249.00 | 483 326.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 010.00 | 1 742 092.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 249.00 | 483 326.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 249 044.00 | 4 249 044.00 | 3 848 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 249 044.00 | 4 249 044.00 | 3 848 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 60 678.00 | 32 032.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 006.00 | 33 475.00 | ||
FQ Autres produits | 3 130.00 | 9 439.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 320 860.00 | 3 923 485.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 305.00 | 104 281.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -891.00 | 472.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 452 300.00 | 1 418 703.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 692.00 | 160 632.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 106 201.00 | 1 052 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 324 325.00 | 292 419.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 456 061.00 | 491 052.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100.00 | 500.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 880.00 | 5 697.00 | ||
GE Autres charges | 160 146.00 | 195 226.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 779 122.00 | 3 721 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 541 738.00 | 202 077.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 423.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 423.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 552.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 423.00 | -552.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 542 161.00 | 201 525.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 230.00 | 16 712.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 682.00 | 187 936.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 543.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 912.00 | 273 192.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 543.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 682.00 | 167 893.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 682.00 | 236 436.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 230.00 | 36 755.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 158 201.00 | 63 996.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 196.00 | 4 196 677.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 006.00 | 4 022 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 190.00 | 174 284.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 215.00 | 15 330.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 547 309.00 | 441 486.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 767 553.00 | 456 816.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 544.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 365.00 | 6 889 430.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 365.00 | 7 125 004.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 622.00 | 3 991.00 | 219 613.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 344 951.00 | 452 071.00 | 48 682.00 | 5 748 340.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 560 573.00 | 456 062.00 | 48 682.00 | 5 967 953.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 880.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 697.00 | 4 880.00 | 5 697.00 | 4 880.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 459.00 | 3 459.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | 100.00 | 1 150.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 509.00 | 100.00 | 4 609.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 206.00 | 4 980.00 | 5 697.00 | 9 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 980.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 782.00 | 2 782.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | ||
VC Groupe et associés | 380 446.00 | 380 446.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 281.00 | 35 281.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 849.00 | 65 849.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 990.00 | 485 811.00 | 2 179.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 949.00 | 2 949.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 954.00 | 94 954.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 700.00 | 128 700.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 465.00 | 107 465.00 | ||
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 815.00 | 54 815.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166.00 | 5 166.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 249.00 | 396 249.00 | ||