OSE Immunotherapeutics
Dépôt
| Dénomination | OSE Immunotherapeutics |
| Siren | 479457715 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 10892 |
| Numéro de Gestion | 2016B01678 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44200 NANTES |
2020
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 42 733 633.00 | 42 733 633.00 | 42 733 633.00 | |
AP Constructions | 284 437.00 | 59 286.00 | 225 151.00 | 132 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 259.00 | 269 703.00 | 728 556.00 | 693 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 143.00 | 77 379.00 | 55 764.00 | 78 487.00 |
CU Autres participations | 50 000 931.00 | 50 000 931.00 | 50 000 931.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 148 117.00 | 148 117.00 | 142 013.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 286 920.00 | 286 920.00 | 103 407.00 | |
BJ TOTAL (I) | 94 585 438.00 | 406 368.00 | 94 179 070.00 | 93 883 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | 432.00 | 1 122.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 746 874.00 | 746 874.00 | 2 255 772.00 | |
BZ Autres créances | 5 857 507.00 | 5 857 507.00 | 8 439 351.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 344.00 | 97 344.00 | 2 944 336.00 | |
CF Disponibilités | 25 729 679.00 | 25 729 679.00 | 9 460 984.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 786 578.00 | 1 786 578.00 | 1 038 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 218 415.00 | 34 218 415.00 | 24 140 384.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 466.00 | 5 466.00 | 4 566.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 809 319.00 | 406 368.00 | 128 402 951.00 | 118 028 754.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 001 145.00 | 2 963 402.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 339 105.00 | 115 376 848.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 386 516.00 | -18 887 690.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 113.00 | 5 501 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 105 078 947.00 | 104 953 834.00 | ||
DN Avances conditionnées | 9 252 235.00 | 3 703 800.00 | ||
DO TOTAL (II) | 9 252 235.00 | 3 703 800.00 | ||
DP Provisions pour risques | 726 236.00 | 90 841.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 376 740.00 | 232 566.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 102 976.00 | 323 407.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 191.00 | 687 669.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 914 581.00 | 6 553 089.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 038.00 | 1 227 769.00 | ||
EA Autres dettes | 4 775.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 238 643.00 | 573 557.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 954 488.00 | 9 046 895.00 | ||
ED (V) | 14 305.00 | 818.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 402 951.00 | 118 028 754.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 270 354.00 | 3 331 329.00 | 10 601 683.00 | 9 600 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 270 354.00 | 3 331 329.00 | 10 601 683.00 | 9 600 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | 533 165.00 | 243 780.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 029.00 | 153 257.00 | ||
FQ Autres produits | 15 935 524.00 | 14 859 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 254 401.00 | 24 857 283.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 628 971.00 | 19 258 910.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 243.00 | 136 285.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 745 399.00 | 3 011 508.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 941 426.00 | 1 354 951.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 230 606.00 | 118 555.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 781 927.00 | 122 905.00 | ||
GE Autres charges | 181 075.00 | 159 710.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 638 646.00 | 24 162 824.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 384 244.00 | 694 459.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 672.00 | 11 406.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69 672.00 | 35 416.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 339.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 189 732.00 | 63 161.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 573.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 493.00 | 117 737.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 493.00 | 139 310.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 173 238.00 | -76 149.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 211 006.00 | 618 310.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364 372.00 | 655 363.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 619.00 | 13 859.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 991.00 | 669 222.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 673.00 | 224 528.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 623.00 | 45 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371.00 | 2 136.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 667.00 | 272 164.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 324.00 | 397 058.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 988 795.00 | -4 485 807.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 814 124.00 | 25 589 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 689 011.00 | 20 088 492.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 113.00 | 5 501 174.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 733 633.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 734.00 | 347 434.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 272 582.00 | 183 513.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 091 949.00 | 530 948.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 733 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 330.00 | 1 415 838.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 128.00 | 50 435 967.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 458.00 | 94 585 438.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 913.00 | 230 606.00 | 6 152.00 | 406 368.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 913.00 | 230 606.00 | 6 152.00 | 406 368.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 1 415.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 376 740.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 724 821.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 407.00 | 781 927.00 | 2 358.00 | 1 102 976.00 |
06 aucun libellé | 26 231.00 | 26 231.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 157.00 | 82 157.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 388.00 | 108 388.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 431 795.00 | 781 927.00 | 110 746.00 | 1 102 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 781 927.00 | 2 358.00 | ||
UG ‐ Financières | 108 388.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 286 920.00 | 43 374.00 | 243 546.00 | |
UX Autres créances clients | 746 874.00 | 746 874.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 058 795.00 | 3 058 795.00 | ||
VB T. V. A. | 977 628.00 | 977 628.00 | ||
VP Divers | 28 476.00 | 28 476.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 168 129.00 | 1 168 129.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 339.00 | 624 339.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 786 578.00 | 1 786 578.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 677 879.00 | 7 266 204.00 | 1 411 675.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 655.00 | 306 655.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 914 581.00 | 6 914 581.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 770 281.00 | 770 281.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 063.00 | 634 063.00 | ||
VW T.V.A. | 19 082.00 | 19 082.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 612.00 | 69 612.00 | ||
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 238 643.00 | 4 238 643.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 954 488.00 | 12 954 488.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | |||