GOURNAY DISTRIBUTION SNC
Dépôt
| Dénomination | GOURNAY DISTRIBUTION SNC |
| Siren | 479772071 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/002647 |
| Numéro de Gestion | 2004B40252 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28500 VERNOUILLET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 597 251.00 | 712 716.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 558 947.00 | 531 144.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 156 198.00 | 13 243 860.00 | ||
BN En cours de production de biens | 3 007 596.00 | 3 312 759.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 253 344.00 | 340 397.00 | ||
BZ Autres créances | 1 464 399.00 | 799 311.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 581 682.00 | 1 274 304.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 58 651.00 | 122 108.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 965 672.00 | 6 448 878.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 121 870.00 | 19 692 738.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 563 000.00 | 10 563 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 544 733.00 | 3 356 952.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 478.00 | 187 781.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 912 211.00 | 14 107 733.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 40 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 346.00 | 1 251 502.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 245.00 | 3 425 079.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 843 098.00 | 860 161.00 | ||
EA Autres dettes | 5 459.00 | 5 117.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 512.00 | 3 147.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 119 659.00 | 5 545 006.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 121 870.00 | 19 692 738.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 113 695.00 | 45 934 168.00 | ||
FD Production vendue biens | 455 614.00 | 455 923.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 569 309.00 | 46 390 091.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 883.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 786.00 | 227 928.00 | ||
FQ Autres produits | 70 467.00 | 5 185.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 759 562.00 | 46 635 088.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 674 848.00 | 36 959 293.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 663.00 | 80 653.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 896 447.00 | 4 889 822.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 530 656.00 | 569 866.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 823 988.00 | 2 770 599.00 | ||
FZ Charges sociales | 703 499.00 | 643 622.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 224 143.00 | 346 939.00 | ||
GE Autres charges | 6 104.00 | 6 719.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 928 349.00 | 46 267 513.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 831 213.00 | 367 575.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 677.00 | 12 299.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 020.00 | 6 944.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 657.00 | 5 355.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 837 870.00 | 372 930.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 910.00 | 12 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 544.00 | 207 869.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 366.00 | -195 369.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 171 757.00 | -10 219.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 257 149.00 | 46 659 887.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 452 670.00 | 46 472 106.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 478.00 | 187 781.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 585.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 008 619.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 791 303.00 | 108 987.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 144.00 | 304 347.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 349 651.00 | 413 335.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 585.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 008 619.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 795.00 | 5 896 496.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 276 544.00 | 558 947.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 339.00 | 18 482 647.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 585.00 | 18 585.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 619.00 | 8 619.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 078 587.00 | 222 682.00 | 2 025.00 | 5 299 245.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 105 791.00 | 222 682.00 | 2 025.00 | 5 326 448.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 90 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 60 000.00 | 10 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 801.00 | 1 461.00 | 11 262.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 801.00 | 1 461.00 | 11 262.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 49 801.00 | 61 461.00 | 10 000.00 | 101 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 461.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 000.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 319 933.00 | 319 933.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 518.00 | 13 518.00 | ||
UX Autres créances clients | 251 088.00 | 251 088.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 207 493.00 | 207 493.00 | ||
VB T. V. A. | 30 208.00 | 30 208.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 698.00 | 224 698.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 651.00 | 58 651.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 590.00 | 1 787 657.00 | 319 933.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 484.00 | 5 484.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 245.00 | 2 979 245.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 383 469.00 | 383 469.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 480.00 | 292 480.00 | ||
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 728.00 | 164 728.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 283 562.00 | 1 283 562.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 459.00 | 5 459.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 119 659.00 | 5 119 659.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 105.00 | |||