OPTIA GESTION IMMOBILIERE
Dépôt
| Dénomination | OPTIA GESTION IMMOBILIERE |
| Siren | 479987828 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2020/002011 |
| Numéro de Gestion | 2004B00568 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 275.00 | 20 454.00 | 2 821.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 129.00 | 73 668.00 | 9 461.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 023.00 | 3 023.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | 3 004.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 112 431.00 | 94 122.00 | 18 309.00 | |
BZ Autres créances | 288 816.00 | 288 816.00 | ||
CF Disponibilités | 369 506.00 | 369 506.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 661 394.00 | 661 394.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 825.00 | 94 122.00 | 679 703.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 106 296.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 224.00 | |||
DL TOTAL (I) | 203 320.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 716.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 203.00 | |||
EA Autres dettes | 301 463.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 476 382.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 703.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 382.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 802 653.00 | 802 653.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 653.00 | 802 653.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 698.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 829 356.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 313 254.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | |||
FY Salaires et traitements | 293 419.00 | |||
FZ Charges sociales | 99 494.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 130.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 716 136.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 113 220.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 502.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 502.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 502.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 722.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 426.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 858.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 634.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 224.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 698.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 879.00 | 3 396.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 129.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 209.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 217.00 | 3 396.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 275.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 129.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 004.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | 6 027.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 182.00 | 112 431.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 879.00 | 575.00 | 20 454.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 113.00 | 6 554.00 | 73 668.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 992.00 | 7 130.00 | 94 122.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | 3 004.00 | ||
VB T. V. A. | 11 757.00 | 11 757.00 | ||
VC Groupe et associés | 277 058.00 | 277 058.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 893.00 | 291 888.00 | 3 004.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 716.00 | 66 716.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 300.00 | 25 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 086.00 | 42 086.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 426.00 | 27 426.00 | ||
VW T.V.A. | 9 497.00 | 9 497.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 463.00 | 301 463.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 382.00 | 476 382.00 | ||