MALHERBE EST
Dépôt
| Dénomination | MALHERBE EST |
| Siren | 480001254 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4708 |
| Numéro de Gestion | 2007B00803 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14980 ROTS |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 7.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | ||
AH Fonds commercial | 246 423.00 | 246 423.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 287.00 | 11 061.00 | 24 226.00 | 5 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 949.00 | 7 939.00 | 2 010.00 | 2 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 86 288.00 | 86 288.00 | 57 676.00 | |
BJ TOTAL (I) | 378 693.00 | 266 018.00 | 112 674.00 | 66 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 794.00 | 1 794.00 | 3 030.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | 682.00 | 630.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 804 567.00 | 1 640.00 | 802 927.00 | 987 527.00 |
BZ Autres créances | 290 991.00 | 290 991.00 | 219 607.00 | |
CF Disponibilités | 110 840.00 | 110 840.00 | 224 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 200.00 | 101 200.00 | 50 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 310 076.00 | 1 640.00 | 1 308 436.00 | 1 485 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 769.00 | 267 658.00 | 1 421 110.00 | 1 552 098.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 60 060.00 | 60 060.00 | ||
DG Autres réserves | 1 459.00 | 1 152.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 909.00 | 328 306.00 | ||
DL TOTAL (I) | 477 929.00 | 483 019.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 069.00 | 27 904.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 815.00 | 1 787.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 884.00 | 29 691.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 758.00 | 5 032.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 247.00 | 773 528.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 200 709.00 | 191 729.00 | ||
EA Autres dettes | 28 583.00 | 69 097.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 904 297.00 | 1 039 387.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 110.00 | 1 552 098.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 539.00 | 1 034 355.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 666.00 | 552.00 | 1 218.00 | 4 802.00 |
FG Production vendue services | 2 921 621.00 | 1 403 382.00 | 4 325 004.00 | 4 708 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 287.00 | 1 403 934.00 | 4 326 222.00 | 4 713 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | 977.00 | 13 372.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 634.00 | 72 819.00 | ||
FQ Autres produits | 7 010.00 | 7 549.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 450 844.00 | 4 807 084.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 455 504.00 | 418 264.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 236.00 | 768.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 028 870.00 | 3 362 607.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 663.00 | 37 896.00 | ||
FY Salaires et traitements | 347 833.00 | 426 441.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 295.00 | 101 420.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 899.00 | 3 995.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 460.00 | 230.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 063.00 | 27 428.00 | ||
GE Autres charges | 533.00 | 156.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 995 359.00 | 4 379 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 455 485.00 | 427 875.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 435.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 435.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 274.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 274.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 161.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 456 646.00 | 427 875.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 695.00 | 1 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 572.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 273.00 | 74 822.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 300.00 | 7 630.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 441.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 300.00 | 81 071.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 027.00 | -6 248.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 710.00 | 93 320.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 553.00 | 4 881 907.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 643.00 | 4 553 600.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 909.00 | 328 306.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 534.00 | 50 719.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 018.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 585.00 | 21 652.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 826.00 | 47 673.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 429.00 | 69 325.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 018.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 45 237.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 062.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 062.00 | 86 438.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 062.00 | 378 693.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 595.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 101.00 | 3 899.00 | 16 000.00 | 19 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 696.00 | 3 899.00 | 16 000.00 | 19 595.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 815.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 069.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 691.00 | 27 063.00 | 17 870.00 | 38 884.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 246 423.00 | 246 423.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 410.00 | 460.00 | 230.00 | 1 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 833.00 | 460.00 | 230.00 | 248 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 524.00 | 27 523.00 | 18 100.00 | 286 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 523.00 | 18 100.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 86 288.00 | 86 288.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 924.00 | 1 924.00 | ||
UX Autres créances clients | 802 643.00 | 802 643.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | ||
VB T. V. A. | 89 437.00 | 89 437.00 | ||
VP Divers | 890.00 | 890.00 | ||
VC Groupe et associés | 145 168.00 | 88 000.00 | 57 168.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 437.00 | 52 437.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101 200.00 | 101 200.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 047.00 | 1 223 954.00 | 59 092.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 247.00 | 668 247.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 384.00 | 63 384.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 832.00 | 19 832.00 | ||
VW T.V.A. | 110 682.00 | 110 682.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809.00 | 6 809.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 583.00 | 28 583.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 539.00 | 897 539.00 | ||