P.A. HOLDING
Dépôt
| Dénomination | P.A. HOLDING |
| Siren | 481765113 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 9108 |
| Numéro de Gestion | 2005B00241 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17690 ANGOULINS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 12 668.00 | 4 354.00 | 8 314.00 | |
CU Autres participations | 12 539 893.00 | 500.00 | 12 539 393.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | 1 983.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 555 294.00 | 5 602.00 | 12 549 692.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 718.00 | 244 718.00 | ||
BZ Autres créances | 5 215 660.00 | 759 188.00 | 4 456 472.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 029 020.00 | 9 452.00 | 5 019 567.00 | |
CF Disponibilités | 542 569.00 | 542 569.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 035 163.00 | 768 640.00 | 10 266 522.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 590 457.00 | 774 242.00 | 22 816 215.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 5 208 522.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 21 226 211.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 247.00 | |||
DK Provisions réglementées | 119 527.00 | |||
DL TOTAL (I) | 21 838 492.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 989.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 230.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 275 060.00 | |||
EA Autres dettes | 33 487.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 977 722.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 816 215.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 722.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 272 050.00 | 272 050.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 050.00 | 272 050.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 680.00 | |||
FQ Autres produits | 18.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 277 082.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 84 125.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 676.00 | |||
FY Salaires et traitements | 221 882.00 | |||
FZ Charges sociales | 63 860.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 841.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 759 188.00 | |||
GE Autres charges | 86.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 149 661.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -872 578.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 151 249.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 105 178.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 443.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 278 871.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 913.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 413.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 263 458.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -609 120.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581 967.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 967.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 950.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 950.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577 017.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 230 145.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 922.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 169.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 247.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 680.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 35 780.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 892.00 | 2 776.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 946 827.00 | 6 600 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 957 468.00 | 6 602 776.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 668.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | 12 541 877.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 950.00 | 12 555 294.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 747.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512.00 | 1 841.00 | 4 354.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260.00 | 1 841.00 | 5 102.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 119 527.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 119 527.00 | 119 527.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 500.00 | |||
06 aucun libellé | 5.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 895.00 | 759 188.00 | 22 443.00 | 768 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 895.00 | 759 688.00 | 22 443.00 | 769 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 423.00 | 759 688.00 | 22 443.00 | 888 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 759 188.00 | |||
UG ‐ Financières | 500.00 | 22 443.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | 1 983.00 | ||
UX Autres créances clients | 244 718.00 | 244 718.00 | ||
VB T. V. A. | 4 690.00 | 4 690.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 208 522.00 | 5 208 522.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447.00 | 2 447.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 465 557.00 | 255 051.00 | 5 210 505.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 708.00 | 34 708.00 | 500 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 710.00 | 10 710.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 973.00 | 9 973.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 211 137.00 | 211 137.00 | ||
VW T.V.A. | 41 794.00 | 41 794.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | ||
VI Groupe et associés | 132 218.00 | 132 218.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 487.00 | 33 487.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 722.00 | 477 722.00 | 500 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 637 069.00 | |||