AMI BOIS
Dépôt
| Dénomination | AMI BOIS |
| Siren | 482247202 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/001623 |
| Numéro de Gestion | 2005B01427 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 407.00 | 35 536.00 | 11 871.00 | 22 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 821.00 | 87 746.00 | 34 075.00 | 26 938.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AP Constructions | 120 408.00 | 73 629.00 | 46 779.00 | 54 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 749.00 | 17 249.00 | 1 501.00 | 1 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 461.00 | 212 037.00 | 118 423.00 | 120 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 199.00 | 52 199.00 | 1 573.00 | |
CU Autres participations | 7 420 694.00 | 7 420 694.00 | 6 845 694.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 708 807.00 | 708 807.00 | 225 125.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 597.00 | 83 597.00 | 57 713.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 924 144.00 | 426 198.00 | 8 497 946.00 | 7 375 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 921.00 | 77 921.00 | 81 828.00 | |
BN En cours de production de biens | 79 738.00 | 79 738.00 | 66 172.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 631 062.00 | 37 363.00 | 4 593 700.00 | 3 979 617.00 |
BZ Autres créances | 1 143 237.00 | 1 143 237.00 | 1 088 046.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 726.00 | 16 726.00 | 25 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 408.00 | 38 040.00 | 295 368.00 | 330 445.00 |
CF Disponibilités | 1 191 563.00 | 1 191 563.00 | 1 214 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 193 012.00 | 193 012.00 | 167 760.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 666 668.00 | 75 403.00 | 7 591 265.00 | 6 953 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 590 812.00 | 501 600.00 | 16 089 211.00 | 14 329 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 708 807.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 943 576.00 | 943 576.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 083 583.00 | 7 092 482.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 85 538.00 | 53 387.00 | ||
DG Autres réserves | 1 344 090.00 | 983 267.00 | ||
DH Report à nouveau | 73 709.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 008.00 | 643 021.00 | ||
DK Provisions réglementées | 70 806.00 | 66 449.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 126 310.00 | 9 782 183.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 107.00 | 736 674.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 585.00 | 159 075.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 187.00 | 2 434 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 475.00 | 1 176 713.00 | ||
EA Autres dettes | 54 547.00 | 39 959.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 962 901.00 | 4 547 332.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 089 211.00 | 14 329 515.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 263 729.00 | 4 107 085.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 179.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 241 667.00 | |||
FG Production vendue services | 13 474 795.00 | 13 474 795.00 | 13 352 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 474 795.00 | 13 474 795.00 | 13 593 996.00 | |
FM Production stockée | 13 566.00 | -34 489.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 000.00 | 5 156.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 810.00 | 235 319.00 | ||
FQ Autres produits | 41.00 | 93.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 637 212.00 | 13 800 073.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 325 827.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 445 426.00 | 4 497 495.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 907.00 | -29 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 148 382.00 | 6 090 616.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 777.00 | 82 544.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 250 338.00 | 1 360 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 792 127.00 | 726 136.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 253.00 | 66 922.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 098.00 | 4 594.00 | ||
GE Autres charges | 1 105.00 | 391.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 794 414.00 | 13 125 606.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -157 201.00 | 674 468.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 218 100.00 | 220 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 332.00 | 8 153.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 586 985.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 814 416.00 | 228 653.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 040.00 | 11 985.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 962.00 | 33 411.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 002.00 | 45 396.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 748 415.00 | 183 258.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 591 213.00 | 857 725.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | 5 706.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 22 074.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 917.00 | 27 779.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 043.00 | 17 876.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 357.00 | 7 547.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 400.00 | 46 922.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 483.00 | -19 143.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 277.00 | 195 561.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 458 546.00 | 14 056 506.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 933 538.00 | 13 413 485.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 008.00 | 643 021.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 498.00 | 13 786.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 810.00 | 190 319.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 407.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 721.00 | 18 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 228.00 | 80 754.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 703 531.00 | 509 567.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 316 888.00 | 608 421.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 407.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 821.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | 521 818.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 213 098.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 165.00 | 8 924 144.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 986.00 | 10 550.00 | 35 536.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 783.00 | 10 963.00 | 87 746.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 340.00 | 39 740.00 | 1 164.00 | 302 915.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 109.00 | 61 253.00 | 1 164.00 | 426 198.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 70 806.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 66 449.00 | 4 357.00 | 70 806.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 265.00 | 24 096.00 | 37 363.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 985.00 | 38 040.00 | 11 985.00 | 38 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 249.00 | 62 138.00 | 586 985.00 | 75 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 698.00 | 66 495.00 | 586 985.00 | 146 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 098.00 | |||
UG ‐ Financières | 38 040.00 | 586 985.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 357.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 708 807.00 | 708 807.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 83 597.00 | -1.00 | 83 597.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 340.00 | 50 340.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 580 723.00 | 4 580 723.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 145 227.00 | 145 227.00 | ||
VB T. V. A. | 325 138.00 | 325 138.00 | ||
VC Groupe et associés | 516 794.00 | 516 794.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 272.00 | 171 272.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 193 012.00 | 193 012.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 776 441.00 | 6 692 844.00 | 83 597.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 898.00 | 156 898.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 210.00 | 274 038.00 | 583 672.00 | 115 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 585.00 | 214 585.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 187.00 | 3 207 187.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 804.00 | 76 804.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 997.00 | 132 997.00 | ||
VW T.V.A. | 1 108 210.00 | 1 108 210.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 621.00 | 22 621.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 842.00 | 15 842.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 547.00 | 54 547.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 962 901.00 | 5 263 729.00 | 583 672.00 | 115 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 816.00 | |||